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収益からの予算入力の作成プロセス

「収益からの予算入力の作成」プロセスでは、経費管理予算の収益からの予算入力作成が自動化されます。

この表は、プロセス・パラメータを示しています:

パラメータ	説明
元帳	収益から予算を追加する管理予算の元帳。
会計期間	年累計収益残高の導出に使用される会計期間。 ノート: 収益見積が最大資金調達限度または最小収益しきい値として指定されている場合、年間全体の収益見積が導出されます。
予算使用	予算管理と一般会計の両方で予算が更新されるか、予算管理のみで更新されるかを示します。
予算入力分類	予算が初期予算か予算改訂かを示します。 ノート: 予算改訂により、管理予算の予算調整残高が更新されます。
予算シナリオ	選択した予算使用が予算管理および一般会計の場合に更新する経費予算シナリオ。

予算入力の作成プロセスでは、次の条件を持つ管理予算が考慮されます:

• 収益に対する資金調達の許可が管理予算に対して使用可能です
• 管理予算に対して収益資金調達ルールが使用可能になっています
• 管理予算の元帳は選択した元帳と一致
• 管理予算の期間範囲に、選択した会計期間の最終日が含まれます

予算残高に最新の収益金額が含まれるように、すべての元帳に対して「収益からの予算入力の作成」プロセスを定期的にスケジュールすることをお薦めします。

予算エントリ

次の条件が満たされると、収益資金ルールに対して予算入力が作成されます:

• 収益残高が最小収益しきい値を超えています。
• 収益からの予算入力の作成プロセスが最後に実行されてから、収益残高が変更されました。
• 最大資金調達限度は満たされていません。
  ノート: 収益として指定された勘定科目組合せのGL残高のみがプロセスによって考慮されます。

収益からの予算入力の例

この表は、収益資金調達ルールが異なる最小しきい値および最大資金調達限度値で定義されている場合、指定された収益残高に対して作成された予算入力を示しています。 この例では、「収益からの予算入力の作成」プロセスが初めて実行されると想定しています。

		作成済予算入力
最小しきい値	最大資金調達限度	収益残高5,000	収益残高27,000	収益残高53,000	収益残高68,000
最小値なし	無制限	5,000	27,000	53,000	68,000
最小値なし	50,000	5,000	27,000	50,000	50,000
12,000	無制限	予算入力なし	15,000	41,000	56,000
12,000	50,000	予算入力なし	15,000	41,000	50,000

ノート: 最小しきい値を超える収益残高のみが経費予算に追加されます。

予算入力には次のものが含まれます:

• 「理由」フィールドのリクエスト発行プロセスID。 このIDを使用して、収益レポートから経費予算入力を再実行できます。
• 予算入力明細の「コメント」フィールドにある収益ルールの名前。
  ノート: 予算入力の予算期間は、プロセスで選択された会計期間の最終日から導出されます。

予算インポート結果レポート

「収益からの予算入力の作成」プロセスが完了すると、予算インポート結果レポートが自動的に実行されます。

予算インポート結果レポートまたは予算管理ダッシュボードの「予算入力のレビュー」ページを使用して、予算入力とその詳細を確認します。