予算管理使用可能

元帳、元帳に割り当てられたビジネス・ユニット、プロジェクト、トランザクション・タイプおよび仕訳ソースとカテゴリの予算管理を使用可能にします。選択するオプションは、Oracle Fusion Budgetary Controlによるトランザクションの処理に重大な影響を与える可能性があります。

予算管理を有効にする場合は、次のオプションを考慮する必要があります:

管理予算フィルタ
有効な予算日付範囲にない予算日の予算管理の失敗
デフォルト日付ルール

管理予算フィルタ

予算管理エンジンによるトランザクションの処理方法を決定するには、「管理予算フィルタ」オプションを使用します。トランザクション処理は、次のいずれかのオプションに基づきます:

元帳のみ
プロジェクト
元帳またはプロジェクト

予算管理に対して元帳またはビジネス・ユニットを有効にすると、予算管理エンジンによってトランザクションおよび管理予算フィルタ値が評価されます。次に、使用可能資金残高のチェックに使用する管理予算を決定します。

ノート:

管理予算フィルタの設定については、関連トピックを参照してください。

予算管理検証失敗

トランザクション予算日がすべての管理予算の日付範囲外で失敗

予算日は、予算管理検証に合格または不合格になる可能性があります。これらの検証は、定義ステージを過ぎた管理予算の期間範囲内にあり、永久クローズされていないかどうかに基づきます。

デフォルトでは、予算管理により、管理予算期間外の予算日付を持つトランザクションが検証を通過できます。これらのトランザクションを予算管理検証中に失敗させるには、「トランザクション予算日がすべての予算の予算管理検証失敗の日付範囲外です」オプションを「はい」に設定する必要があります。

プロジェクト属性のないトランザクションには、勘定体系ベースの管理予算が一致しません

プロジェクト属性のないトランザクションは、すべての管理予算期間の期間範囲内の予算日を持つことができますが、勘定体系ベースの管理予算の予算期間と一致することはできません。これは、次の条件を満たす場合に発生します:

管理予算フィルタ設定は、「プロジェクト」または「元帳またはプロジェクト」のいずれかです。
勘定体系ベースの管理予算の期間範囲が、プロジェクト管理予算の期間範囲より短くなっています。

デフォルトでは、「トランザクション予算日がすべての管理予算の日付範囲外で失敗」予算管理失敗オプションが「はい」に設定されている場合でも、勘定体系ベースの管理予算と一致しないプロジェクト属性のないトランザクションは検証を通過できます。これらのトランザクションを「勘定体系管理予算なし」ステータスで失敗させるには、プロジェクト属性なしのトランザクションで、一致する勘定体系ベースの管理予算予算管理検証失敗オプションが「はい」に設定されている必要があります。

デフォルト日付ルール

前の関連文書またはバッキング文書の予算管理清算の予算日を選択するには、「デフォルト日付ルール」ドロップダウン・リストを使用します。オプションは次のとおりです。

システム日付
現在のトランザクション予算日
前回関連トランザクション予算日

次に例を示します。請求書をPOと照合する場合、POの清算の予算日は、ビジネス・ユニットのデフォルト日付ルールによって決まります。これらは詳細です:

システム日付は今日です
請求書予算日は13-APR-15です
PO予算日は5-MAR-15です

次に、次の表に示すように、予算管理によって購買オーダー清算の予算日が決定されます:

デフォルト日付ルール	購買オーダー決済予算日
システム日付	本日の日付
現在のトランザクション予算日	13-APR-15
前回関連トランザクション予算日	5-MAR-15