CTA詳細トランザクション・リスト

CTA詳細トランザクション・リスト・レポートは、分類トランザクションおよび説明責任(CTA)バルク・ファイルが生成されたときに自動的に生成されます。

CTA詳細トランザクション・リスト・レポートには、CTAバルク・ファイルに含まれるデータが表示されます。レポートには、再分類トランザクションが取引のソース(買掛/未払金や仕訳など)別にグループ化されて表示されます。

次に、買掛/未払金トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を示します:

次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートのヘッダー・セクションでレポートされるフィールドについて説明します:

CTA詳細取引リスト・レポート・ヘッダー

フィールド	説明
レポート期間	一般会計レポート期間。
Report Date	トランザクションが報告された日付。
元帳	レポートされたCTA再分類に使用される元帳。
抽出	レポート内の取引のソース(仕訳、買掛/未払金、あるいはその両方など)。
ALC	レポートに含まれるトランザクションの政府機関所在地コード(ALC)。
実行モード	暫定または最終など、レポートが実行されたモード。
Source	トランザクションのソース(買掛管理、仕訳など)。

次に、買掛/未払金トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を示します:

次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートの買掛/未払金セクションでレポートされるフィールドについて説明します:

CTA詳細取引リスト・レポート - 買掛管理

フィールド	説明
政府機関事業所コード	レポートの買掛/未払金トランザクションの政府機関事業所コード。
支払	支払の請求書番号または支払の支払番号。
参照される支払	参照される支払の請求書番号または参照される支払の支払番号。
TAS	トランザクションの財務管理勘定科目記号(TAS)。
BETC	トランザクションのビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC) (DISBなど)。
アカウント	トランザクション明細のUSSGL勘定科目。
借方	トランザクション明細の借方金額。
貸方	トランザクション明細のクレジット金額。

仕訳トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を次に示します:

次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートの「仕訳」セクションでレポートされるフィールドについて説明します:

CTA詳細取引リスト・レポート - 仕訳

フィールド	説明
政府機関事業所コード	レポートの仕訳トランザクションの政府機関事業所コード。
BETCタイプ	トランザクションの財務管理勘定科目記号(TAS)に関連付けられたビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC)タイプ(支払や回収など)。
BETC	トランザクションに関連付けられたBETC (DISBなど)。
仕訳名	レポートに含まれる仕訳明細の仕訳の名前です。
TAS	トランザクションに関連付けられたTAS。
アカウント	トランザクション明細のUSSGL勘定科目。
借方	トランザクション明細の借方金額。
貸方	トランザクション明細のクレジット金額。