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CTA例外リスト

CTA例外リスト・レポートには、CTAバルク・ファイルで処理されたCTAトランザクションのエラーまたは不正確さの詳細が含まれます。

CTA例外リスト・レポートをレビューして、一括ファイルを処理する前に訂正が必要な不正確さを特定する必要があります。

サンプル・データを使用したCTA例外リスト・レポートの例を次に示します:

次の表では、CTA例外リスト・レポートのフィールドについて説明します:

CTA例外リスト・レポート

フィールド	説明
レポート期間	一般会計レポート期間。
レポート日	トランザクションが作成された日付。
元帳	レポートされたCTA再分類に使用される元帳。
実行モード	暫定レポートや最終レポートなど、CTAレポートの実行モード。
政府機関事業所コード	レポートの買掛/未払金トランザクションの政府機関事業所コード。
仕訳名	レポートに含まれる仕訳明細の仕訳の名前です。
TAS	トランザクションの財務管理勘定科目記号(TAS)。
BETC	トランザクションのビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC)。
口座番号	トランザクション明細のUSSGL勘定科目。
借方	トランザクション明細の借方金額。
貸方	トランザクション明細のクレジット金額。
例外摘要	例外の摘要。