購買オーダーの予算引当
バイヤーは、予算管理の対象となる購買オーダーに対して資金を予約できます。
このことは、管理予算設定に応じて、文書の発行時または文書の承認時のいずれかに発生します。 これにより、購買オーダーが履行される前に、使用可能資金が他のトランザクションによって消費されなくなります。
購買オーダーの予算引当の主な側面は次のとおりです。
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購買オーダーに対する資金の予約方法。
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予算引当に必要な設定。
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予算引当会計と発行時の予約が相互に及ぼす影響。
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オーダーが承認されない場合に、予約された資金がどうなるか。
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予算内に使用可能な資金がない場合にできること。
資金の予約方法
予算引当は、購買オーダーが発行されたときか承認されたときに、自動的に実行されます。 資金は、購買依頼発行ビジネス・ユニットおよびビジネス機能の設定に基づいて予約されます。
予算引当に必要な設定
購買オーダー用に資金が予約される時点を文書発行時と文書承認時のどちらにするかは組織で選択できます。 これは、「予算管理および予算引当会計の管理」ページを使用して行います。 このページは、「設定および保守」作業領域の「財務」オファリングの「予算管理の管理」タスクにあります。
予算引当会計と発行時の予約が相互に及ぼす影響
予算引当会計は、購買オーダーまたは変更オーダーの実装時にのみ作成されます。 発行時には予算引当会計は作成されません。
オーダーが承認されない場合にどうなるか
発行時に資金が予約されたトランザクションが承認プロセス中に否認された場合、予約されたすべての資金は次のいずれかになります。
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リリースされ、使用可能資金に戻される
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関連トランザクションに対する回復
たとえば、発行時に資金が予約された関連購買依頼のある購買オーダーが承認プロセス中に否認されたとします。 資金は関連購買依頼に対して回復されます。
資金が使用できない場合にどうなるか
購買オーダーが必要で、予算が使用可能でなく、かつ、次のことに該当する場合に、資金上書きを要求できます。
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管理予算に対して資金上書きが有効になっており、かつ
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管理予算の全体的な上書き限度を超過しておらず、かつ
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管理予算の上書きルールに基づいて、トランザクションに対する資金上書き承認者を識別できます。
資金上書きプロセスでは、資金上書き要求、資金上書き承認および承認時の上書きによる資金の予約をサポートしています。