原価給与支払

「支払の原価計算」プロセスでは、無効支払と取消済支払、「サードパーティ支払ロールアップの実行」からの積上支払など、支払の原価が計算されます。支払を消し込む場合、未突合せ、突合せ済および決済済支払の原価が処理されます。

原価計算給与支払には、次のステップが含まれます:

支払の原価計算プロセスの発行
支払の原価計算結果の確認
支払の原価計算結果の訂正

支払の原価計算プロセスの発行

給与チェックリストから「支払の原価計算の計算」プロセスを送信します。頻度は会計処理によって異なります。ほとんどの企業では、実際の支払日の前または当日の支払に費用がかかります。「連結グループ」パラメータを使用して、給与転記処理を簡略化します。「連結グループ」パラメータに値を指定して支払プロセスを実行し、「給与」パラメータに値を指定しない場合は、給与パラメータに値を指定せずに「支払の原価計算の計算」プロセスも実行します。

小切手/小切手を発行して支給を照合し、従業員に支給する場合は、プロセスを再送信します。この表は、再発行するタイミングの決定に役立ちます。

プロセスを再送信するタイミング	理由
支払日の数日後	照合済支払の原価計算
銀行取引明細書サイクルの月の最終営業日	General LedgerおよびCash Managementの使用時に残高と銀行取引明細書の消込を簡略化するため

プロセスで支払結果の原価計算に使用される勘定科目は、次の2つのファクタによって制御されます:

「支払ソース」の原価計算ページで支払ソースに設定されたアカウント情報
支払の消込のディシジョン

この表は、支払を消し込む場合によく使用される勘定科目を示しています。

照合済支払	結果アカウント
いいえ	このプロセスでは、給与債務勘定科目が借方記入され、現預金勘定科目が貸方記入されます。
はい	給与債務勘定を借方に記入し、資金決済勘定を貸方に記入する入力が作成されます。支払が決済されたら、このプロセスを再送信して、資金決済勘定を借方に記入し、現預金勘定を貸方に記入する入力を作成します。

支払の原価計算結果の検証

個人プロセス結果から原価計算結果をレビューします。

支払方法や支払を消し込むかどうかによって、支払を発行した日付と決済日の間に遅延時間がある場合があります。たとえば、小切手を発行して照合する場合は、「個人プロセス結果」または「個人結果」ページで原価計算結果を確認できます。

支払の原価計算結果の訂正

ほとんどの企業は、実装時にエラーを解決します。結果に修正が必要な場合は、次のステップに従います:

不正なアカウント番号を使用して原価計算されたレコードの支払の原価計算プロセスをロールバックします。
支払ソースの原価計算設定情報を更新します。
「支払の原価計算」プロセスを再送信して、当初原価計算を否定し、正しい原価計算を作成します。