仕訳のレビュー
仕訳を一般会計に転送して転記する前に、仕訳をレビューします。
「会計の作成」プロセスをドラフト・モードで発行した後、最終モードでプロセスを再発行する前に結果の入力をレビューして、仕訳を一般会計に転送および転記します。
前もって必要なステップ
次の前提条件を満たしていることを確認します:
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給与原価計算のために補助元帳会計で必要な情報を設定します。
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Global Payroll Template for Payroll Security in the Entitlements Server Authorization Policy Managerを使用して、データ・ロールを生成します。
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標準のHCMロール・プロビジョニング・ルールを使用して、会計の作成プロセスを発行する個人にデータ・ロールを割り当て、結果の入力をレビューします。
仕訳のレビュー
「エンタープライズ・スケジューラ」で「会計の作成」プロセスを発行して下書き仕訳を作成した後、「仕訳のレビュー」を使用して、補助元帳会計に転送された各トランザクションの仕訳明細と詳細を表示します。 「仕訳のレビュー」ページには、仕訳が取引日および取引番号およびイベント区分別に表示されます。
仕訳明細および詳細を表示するには、次のステップを実行します:
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「仕訳のレビュー」をクリック
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「仕訳のレビュー」ページで、必須フィールドに入力します:
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元帳: 補助元帳会計に転送された原価計算結果の生成に使用される給与定義に関連付けられた元帳
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仕訳ソース: 給与
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日付: 給与期間や会計期間などの日付範囲
検索結果には、各トランザクションの結果(その日に転送された各原価計算結果について処理された貸方および借方の情報)が表示されます。
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個人のトランザクション番号の検索
「補助元帳会計への転送」プロセスでは、プロセス内のその個人について転送された結果セットごとにトランザクション番号が生成されます。 この番号は、「仕訳のレビュー」ページで検索基準として使用できます。
個人のトランザクション番号を検索するには、次のステップを実行します:
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「個人原価計算の検索」を使用して個人のレコードを問い合せます
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「個人プロセス結果」ページで、「処理」フィールドの「補助元帳への転送」をクリックします。
「検索結果」には、補助元帳トランザクション番号の列が表示されます。
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給与計算に使用される処理日など、原価計算結果の補助元帳会計への転送に使用した処理日を使用してトランザクションを検索します。
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「仕訳のレビュー」ページで、検索基準を入力し、トランザクション番号を指定します。
「検索結果」には、その個人に対して作成された仕訳明細がイベント区分別に表示されます。
「仕訳明細のレビュー」ページからの補助元帳仕訳の給与原価計算結果の確認
- トランザクション明細を選択して、ページの下部リージョンにトランザクション要約を表示
- 「トランザクションの表示」ボタンをクリックして、追加のトランザクション詳細を表示ノート: 原価計算結果トランザクション詳細には、エレメントおよび原価アカウント情報を含めるための個人およびプロセス詳細が含まれます。
- 「展開明細」ボタンをクリックして、追加の詳細を表示します。
- 支払原価イベント・タイプ・トランザクションのトランザクション詳細を表示します。