会計結果の作成
仕訳をレビュー用に作成してから、一般会計に転送および転記します。
会計の作成プロセスを下書きモードで発行してレビューする仕訳を作成し、最終モードで仕訳を作成、転送および転記します。
前もって必要なステップ
次の前提条件を満たしていることを確認します:
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給与原価計算のために補助元帳会計で必要な情報を設定します。
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Global Payroll Template for Payroll Security in the Entitlements Server Authorization Policy Managerを使用して、データ・ロールを生成します。
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標準のHCMロール・プロビジョニングを使用してデータ・ロールを割り当てます。
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「給与定義の管理」ページで、結果を原価計算する各給与の元帳を指定します。
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一般会計に原価を転送する場合は、「支払ソース」の「エレメントの原価計算の管理」および「原価計算の管理」ページで、エレメントおよび支払ソースの原価計算を設定するときに原価を転送するオプションを指定します。
会計の作成プロセスの発行
最初に「会計の作成」プロセスを下書きモードで発行して、レビューする仕訳を作成します。 プロセスを最終モードで再送信して、一般会計に転送および転記します。
「会計の作成」プロセスを発行するには、次のステップを実行します:
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ナビゲータで、「スケジュール済プロセス」をクリックします。
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「新規プロセスのスケジュール」タブをクリックします。
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「検索と選択」ダイアログ・ボックスで、「会計の作成」を検索して選択します。 「OK」をクリックします。
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次の表に示すように、「プロセス詳細」ダイアログのパラメータを入力します。
パラメータ
必須
入力する値
補助元帳アプリケーション
はい
給与
元帳
はい
給与に関連付けられた元帳
プロセス・カテゴリ
はい
-
「コスト」: QuickPay、原価調整、遡及原価計算、一部期間の経過勘定など、原価計算された実行結果を作成するプロセスのエントリを生成
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「支払原価」: EFT支払、突合済、無効または戻し処理済支払など、前払金に基づくプロセスのエントリを生成
ヒント:すべての原価計算および支払結果を処理するには、このパラメータをスキップします。
終了日
いいえ
日付
補助元帳会計に転送されたレコードを取得する日付以前の日付。
会計モード
はい
-
「ドラフト」:レビューするエントリを生成
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「最終」:一般会計への転送および転記用のエントリを生成
イベントの処理
はい
-
All:無効またはエラーとしてマークされたエントリを含む、前回プロセスを発行してから補助元帳会計に転送された原価計算結果を処理
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「無効」または「エラー」は、このステータスのエントリを再処理します。
レポート形式
はい
会計の作成実行レポート:
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「要約」:支払の仕訳数など、プロセス・イベントのパラメータ・セット別に合計を表示
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「詳細」:プロセス・イベントのパラメータ・セットと、結果として得られる借方と貸方に基づいて、勘定科目に対して作成された仕訳明細の合計数を表示
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レポートなし
一般会計への転送
はい
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「はい」(会計モードで「最終」を選択し、一般会計へのエントリの転送を計画している場合)
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いいえ、「会計モード」に「ドラフト」を選択した場合
一般会計における転記
はい
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「はい」(会計モードで「最終」を選択し、一般会計への入力の転記を計画している場合)
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いいえ、「会計モード」に「ドラフト」を選択した場合
仕訳バッチ
いいえ
バッチの名前
ユーザー・トランザクション識別子を含む
はい
「はい」:「勘定科目の作成実行」レポートで「補助元帳会計への転送」プロセスで生成されたトランザクションIDを表示
-
プロセスを再送信して下書き入力を生成できますが、最終入力は生成できません。 一般会計で最終入力を直接訂正するか、訂正原価計算プロセスを発行して、その結果の会計を作成します。
会計の作成プロセスを使用して下書き仕訳を作成した後、「仕訳のレビュー」を使用してレビューできます。
この表は、仕訳の会計日として使用される日付を示しています。
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原価計算プロセス |
仕訳の記録に使用する日付 |
|---|---|
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給与計算、QuickPay、無効、原価調整 |
フローの処理日 |
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遡及原価計算、見積原価計算(一部期間経過勘定フロー) |
フローの処理終了日 |
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戻し処理、バランス調整原価計算 |
「給与プロセス構成の管理」ページの「戻し処理」および「残高修正会計日」の構成パラメータによって、使用する会計日が制御されます。
このページを開くには、「給与プロセス構成の管理」を使用します。 |
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Cash Managementで消し込まれた決済済支払の戻し処理 |
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これらの条件が存在する場合は、エラー・メッセージまたは警告が表示されます: 会計期間がクローズ済であるか、原価計算結果が要約勘定用であるか、クローズ済または非アクティブの勘定科目用です。