機械翻訳について

補助元帳会計の給与設定タスク

Global Payrollは補助元帳会計と統合され、会計タスクを合理化します。 給与計算、支払および一部期間の見越を原価計算するための給与トランザクションなど、給与トランザクションを補助元帳会計に転送します。 補助元帳会計では、ルールがトランザクションに適用され、補助元帳仕訳と補助元帳が作成されます

給与には、補助元帳会計の事前定義済データがあります。 会計処理基準やルールなどの原価計算をサポートするために、補助元帳会計に追加のコンポーネントを作成します。

補助元帳会計の給与機能選択肢の選択

実装プロジェクトを作成する前に、給与の原価計算の選択肢など、給与機能の選択肢を選択します。 この表は、これらの選択肢によって、補助元帳会計で表示できるタスクがどのように決定されるかを示しています。

機能の選択肢	事前定義済データの表示	給与の補助元帳会計基準の定義
補助元帳アプリケーションと会計処理基準の保守	はい	はい
補助元帳会計処理基準の保守	いいえ	はい

事前定義済データの表示

Define Subledger Application and Sources liar(補助元帳アプリケーションおよびソースの定義)には、属性値の定義、プロセス・カテゴリ、イベント区分およびイベント区分オプション、ソース、ソース割当および会計属性割当、仕訳明細タイプ、勘定科目導出ルール、仕訳明細定義、アプリケーション会計定義などの事前定義済データが含まれます。 この事前定義済情報をレビューできます。

給与の補助元帳会計基準の定義

「補助元帳会計処理基準の定義」リストには、Subledger AccountingをGlobal Payrollと統合するために完了する必要があるタスクが含まれています。

給与原価計算の定義に必要なタスクを実行する前に、「補助元帳会計処理基準の定義」リストのスコープを「給与」に設定します。

ページ	処理
勘定科目ルール	原価配賦キー・フレックスフィールドに対応するソース・セグメントがある勘定体系フレックスフィールド体系の各セグメントのセグメント・ルールを指定します。 勘定体系ルールを選択し、ルールを編集します。 「勘定科目ルールの編集」ページで、勘定体系を選択します。 「セグメント」ルール・タイプとセグメントを選択します。 「ルール」セクションで、「ソース」「値タイプ」を選択します。 「値」フィールドで、原価配賦キー・フレックスフィールドの対応するセグメントを選択します。 たとえば、勘定体系の会社セグメントの勘定科目ルールを編集する場合は、原価配賦キー・フレックスフィールド体系で定義した会社セグメントを選択します。 「条件」セクションで、次のテキストを入力します: "Assignments Payroll Name" Is not null 「検証」ボタンをクリックして、ルールを保存します。 原価配賦キー・フレックスフィールドに対応するセグメントがある勘定体系の各セグメントに対して、これらのステップを繰り返します。 一般会計会計キー・フレックスフィールドの「キー・フレックスフィールド体系インスタンスの編集」ページの「動的組合せ作成の許可」オプションを使用すると、動的勘定科目組合せが有効になります。 このオプションを選択すると、勘定科目ルールを保存するときに、補助元帳会計によって一般会計に対応する勘定科目組合せが自動的に作成されます。 このオプションを選択しなかった場合は、勘定科目組合せを使用して一般会計の勘定科目を作成する必要があります。
補助元帳仕訳ルール・セット	イベント区分のタイプごとに、新しい仕訳ルール・セットを作成: イベント・タイプ「すべて」および「逆仕訳」の「原価」、「支払原価」、「実行原価」および「一部期間経過勘定」。 次のテンプレートを使用します: 給与テンプレート原価ルール・セット 給与テンプレート実行原価ルール・セット 給与テンプレート支払原価ルール・セット 給与テンプレート見積原価ルール・セット 給与テンプレート戻し処理見積原価ルール・セット ノート: 既存の仕訳ルール・セットはコピーしないでください。 かわりに、新しい仕訳ルール・セットを作成します。 ステータスがアクティブであることを確認します。 「仕訳入力」セクションで「会計日」を選択します。 「仕訳明細」セクションで貸方明細タイプと借方明細タイプを完了します。
仕訳明細ルール	同じイベント区分を持つ仕訳ルール・セットの仕訳明細ルールを作成し、条件を割り当てます。
会計処理基準	標準経過勘定会計処理基準をコピーします。 「給与」タブで、イベント区分ごとに新しく定義された仕訳ルール・セットを追加します。 「処理」メニューから、ステータスを「アクティブ」に変更します。 ノート: 会計処理基準を更新する場合は、ステータスを「アクティブ」にリセットします。
補助元帳会計オプション	補助元帳トランザクションからの仕訳の生成方法を定義する会計オプションを指定します。 一般会計日または一般会計期間別に要約するかどうかを決定します。

オプション設定

必要に応じて、これらのオプションのタスクを完了します。

ページ	処理
サポート参照初期残高のインポート	サポート参照残高を格納するセグメントによって保守される残高のソース値をインポートします。
摘要ルール	補助元帳仕訳にヘッダー・レベルと明細レベルで表示される摘要のルールを定義します。
サポート参照	補助元帳仕訳について格納する追加ソース情報をヘッダー・レベルまたは明細レベルで決定します。
給与プロセス構成	原価計算結果を転送するグループ上書きを構成します。 たとえば、「元帳に転送」構成パラメータの「会計日」で支払われた給与期間日付を上書きとして使用して、給与計算の原価計算結果を転送します。

会計結果の作成

一般会計への会計入力の転送と転記を計画している場合は、これらの入力を確認するためにセキュリティを設定する必要があります。 設定により、ジョブ、給与および国別仕様データ・グループに基づいてデータ・ロールが作成されます。 これらのロールをプロビジョニングしたユーザーのみが「会計の作成」プロセスを発行し、結果の入力をレビューできます。