福利厚生の請求の概要

加入者に福利厚生を提供している企業は、その費用を給与から差し引くかわりに、加入者に直接請求できます。このような加入者には、退職者または無給で欠勤中の加入者が含まれる可能性があります。

企業では、福利厚生を維持するために加入者による支払を必要とする場合があります。次の図に示すように、請求タスクを使用して、請求を生成して支払を記録します。

請求期間の定義

「プラン構成」作業領域で使用可能な「年期および請求カレンダ」タスクを使用します。加入者の請求を生成する前に、請求カレンダを作成する必要があります。請求カレンダには、指定した年数の月次請求期間、支払期日および期限超過日があります。通常、請求要件には単一の請求カレンダで十分です。ただし、企業のポリシーによっては、退職者、無給休暇中の従業員など、異なるタイプの加入者ごとに個別のカレンダを保持できます。

複数の加入者の請求を準備および生成するプロセスの使用

「評価およびレポート」作業領域、「請求プロセス」セクションに存在する次のプロセスを使用して、複数の加入者に対して同時に費用を準備および生成できます。

福利厚生補償範囲費用データの準備
福利厚生補償範囲費用の生成

個々の加入者の支払の記録

請求に対する支払を加入者から受け取った場合は、「支払」タスクを使用して支払を記録します。生成された請求に対して一部支払、完全支払および過払いを記録できます。記録した金額が未回収費用に自動的に配賦されます。配賦は、原価に基づいて順番に実行されます。特に請求を生成する前に加入者が支払を済ませた場合は、請求なしで支払を記録することもできます。完全支払を記録すると、請求ステータスは「全額支払済」に変わります。

複数の加入者の支払の記録

次のステップに従って、高レベルの複数の加入者の支払を記録します。

「評価およびレポート」作業領域の「個人データ・ローダー」タブで使用可能な「請求支払のアップロード」ワークブックを使用します。このワークシートの複数の加入者の支払を入力し、アップロードします。
「評価およびレポート」作業領域で「支払の割付および突合せ」プロセスを使用して、ワークシートに入力した支払を処理します。必要に応じて、「福利厚生補償範囲支払」タスクを使用して、特定の加入者の支払をレビューします。