ネッティング決済リスト
このトピックでは、ネッティング決済リストに関する要約情報を示します。
概要
ネッティング決済リストは、ネッティング・マネージャがレビューできるスプレッドシート形式の内部レポートです。このリストは、ネッティング・マネージャが決済を発行するか、レビューなしで決済を作成すると自動的に実行されます。このレポートには財務レポート・センターからアクセスできます。
ネッティング決済リストは、次の4つのセクションで構成されています。
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「タイトル」タブ: リストのタイトルを示します。次の図は、ネッティング決済リストの「タイトル」タブを示しています。
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「ヘッダー」タブ: 次のイメージに表示されているように、決済時点で有効であったネッティング契約オプションとネッティング決済オプションをリストします。
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「買掛/未払金トランザクション」タブ: 次のパラメータがリストされます。
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サプライヤ名
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サプライヤ番号
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納税者ID
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税務登録番号
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サプライヤ・サイト
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請求書番号
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請求書日付
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請求書タイプ
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支払起算日
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金額
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請求書通貨
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未回収金額: ネッティング前の未回収請求書金額を示します。
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最終ネッティング金額: ネッティングされた請求書の金額を示します。
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ネッティング後の未回収金額: ネッティング後の最終未回収請求書金額を示します。
ノート:プラスのネッティング後の未回収金額が未回収金額よりも少ない請求書として、一部ネッティング済の請求書を識別できます。
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決済通貨
次の図は、買掛/未払金のサンプル・ネッティング決済リストを示しています。
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「売掛/未収金トランザクション」タブ: 次のパラメータがリストされます。
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顧客名
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顧客番号
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納税者ID
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税務登録番号
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顧客サイト
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トランザクション番号
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トランザクション日
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トランザクション・タイプ
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支払起算日
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金額
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トランザクション通貨
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未回収金額: ネッティング前の未回収請求書を示します。
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最終ネッティング金額: ネッティングされた請求書の金額を示します。
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ネッティング後の未回収金額
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決済通貨
次の図は、売掛/未収金のサンプル・ネッティング決済リストを示しています。
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重要な知見
決済プロセスによってレポートが自動的に実行されます。このリストは財務レポート・センターからダウンロードできます。
FAQ
次の表は、ネッティング決済リストに関するよくある質問を示しています。
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FAQ |
回答 |
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このレポートを見つけるにはどうすればよいですか。 |
ネッティング決済リストは、決済が決済済である場合に自動的に実行されます。このレポートは、「ナビゲータ」メニューの「スケジュール済プロセス」作業領域からスケジュールして実行することもできます。 |
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このレポートは誰が使用しますか。 |
ネッティング・マネージャ。 |
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このレポートはいつ使用しますか。 |
ネッティング決済が決済である場合は、このレポートを使用します。 |
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このレポートで何ができますか。 |
法的エンティティの決済のレポートを実行します。決済でネッティングされた請求書およびトランザクションをレビューし、スプレッドシートでその日付に関する分析を実行できます。 |
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これはどのようなタイプのレポートですか。 |
Oracle Analytics Publisher。 |