一括振替のインポート・データの処理方法

固定資産一括振替のインポート・プロセスを使用して、従業員、事業所、減価償却費勘定間で資産を振り替えます。また、これを使用して、他のサードパーティ・アプリケーションの情報に基づいてユニットを修正することもできます。

一括振替のスプレッドシート・テンプレートをダウンロードして、データの準備に使用できます。このテンプレートには、情報の入力作業を支援するインストラクション・シートが含まれています。

次の図には、一括振替を作成しOracle Assetsに転記するフローが含まれています。
このグラフィックは、一括振替を作成してAssetsに転記するプロセスを示します。

このテンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。

  1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

  2. 目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。

  3. 固定資産一括振替のインポートをクリックします。

  4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

  • 各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

  • テンプレート内の列の順序を変更しないでください。

  • 使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。

一括振替のインポート・プロセスに影響を及ぼす設定

一括振替のインポート・テンプレートには、インストラクションのタブと、データをロードする表に対応する3つのタブがあります。

スプレッドシートのタブ

説明

インストラクションおよびCSV生成

データの準備およびロードとテンプレートのフォーマット、「一括振替の転記」プロセスの発行、インポート・エラーの修正に関する情報が含まれています。

FA_TRANSFERS_T

振替を実行する資産に関する情報を入力します。トランザクション・タイプに基づいて、「一括振替の転記」プロセスではベース表に行を挿入し、ステータスが「転記」になっている行の資産ユニットを振替および修正します。

FA_TRANSFER_DISTS_T

次のような資産配分の詳細を入力します。

  • ユニット

  • 減価償却費勘定

  • 事業所

  • 各資産に割り当てられている従業員

この情報は振替またはユニット修正に使用されます。

一括振替の処理方法

「一括振替」インタフェース表に正しい資産情報を投入し、「一括振替の転記」プロセスを実行します。

また、「トランザクションの保存および転記」をクリックして、「スプレッドシートでの資産の転送」統合ワークブックから「一括振替の転記」プロセスを発行することもできます。

「一括振替」インタフェース表への変更を保存して確認するには:

  1. 「資産」ページで、「振替」情報タイルを選択します。

  2. 準備」をクリックして、「スプレッドシートでの資産の転送」統合ワークブックを開きます。

  3. 一括振替の明細を確認し、キューを「転記」に変更します。

  4. 「保存」をクリックします。

  5. 「振替」情報タイルで変更を確認します。

「一括振替の転記」プロセスを発行するには:

  1. 「資産」ページで、「振替」情報タイルを選択します。

  2. 準備」をクリックして、「スプレッドシートでの資産の転送」統合ワークブックを開きます。

  3. 一括振替の明細を確認し、ステータスを「転記」に変更します。

  4. トランザクションの保存および転記」をクリックします。

  5. エラーまたは警告が出て「一括振替の転記」プロセスが終了した場合、失敗の原因となった行の詳細をログ・ファイルで確認します。

次の転記ステータスが一括振替に適用されます。

転記ステータス

意味

新品

データが新規であるため、「一括振替の転記」プロセスで振替を実行する前に追加情報が必要な場合があります。

保留中

データのステータスが「転記」に設定されるまで、「一括振替の転記」プロセスでのデータ処理は実行されません。

転記

「一括振替の転記」プロセスでデータの振替を実行する準備ができています。

エラー

データが無効なため、データは「一括振替の転記」プロセスでの振替対象として発行されません。エラーのレコードをデータベースから削除する必要がある場合は、それらを「削除」に設定できます。

削除

データは「一括振替の転記」プロセスでの振替対象として発行されません。

インポート・エラーを修正するには:

  1. 「資産」ページで、「振替」情報タイルを選択します。

  2. 「例による問合せ」を有効にします。

  3. ステータスが「エラー」のレコードを検索します。

  4. 準備」をクリックして、「スプレッドシートでの資産の転送」統合ワークブックを開きます。

  5. 一括振替の明細のエラーを確認および修正して、キューを「転記」に変更します。

  6. トランザクションの保存および転記」をクリックします。

  7. すべての行が正常にインポートされるまで、この項の発行とエラー修正のステップを繰り返します。

次の表に、「一括振替の転記」プロセス中に発生する可能性があるエラーとその解決方法を示します。

エラー

解決方法

減価償却の計算プロセスの実行でエラーが発生します。

エラーを修正し、減価償却の計算プロセスを再発行します。「減価償却の計算」プロセスが正常に実行されたら、「一括振替の転記」プロセスを再発行します。

会計用資産台帳に対して減価償却の計算プロセスが現在実行されています。

「減価償却の計算」プロセスが正常に完了するのを待ってから、「一括振替の転記」プロセスを再発行します。