「消込」および「消込の戻し処理」スプレッドシート上のコマンド

スプレッドシートを使用して、清算勘定の手動消込および戻し処理を実行できます。

各スプレッドシートには消込固有のコマンドを備えたリボン・タブがあります。「仕訳明細の突合せ」スプレッドシートには「手動消込」リボン・タブがあり、「突合せ済仕訳明細の逆仕訳」スプレッドシートには「消込の戻し処理」リボン・タブがあります。

次に、両方のスプレッドシートに表示されるコマンドを示します。

コマンド	説明
検索	検索ウィンドウが開き、ここに複数の検索条件を入力して拡張検索を実行できます。 ノート: ネイティブのExcel機能を使用して、ワークシート内の様々なデータ・フィールドを検索することもできます。
すべて選択	表示された明細をすべて一度に選択し、後続の処理を実行します。必要に応じて「選択ステータス」フィールドで明細をクリックし、明細の選択を個別に手動解除できます。
すべて選択解除	すでに選択されている明細の選択を一度に解除します。必要に応じて「選択ステータス」フィールドで明細をクリックし、1つ以上の明細を手動で選択できます。

次に、「仕訳明細の突合せ」スプレッドシートにのみ表示されるコマンドを示します。

コマンド	説明
消込	選択した仕訳明細のセットを消し込みます。
レビュー済としてマーク	選択した1つ以上の仕訳明細の消込ステータスを「レビュー済」に設定します。消込グループ(レビュー・グループを表す)と消込日(レビュー日を表す)を割り当てます。1つ以上の仕訳明細をレビュー済としてマークする処理は、計上済借方合計と貸方合計の正味差額がゼロ(または許容範囲内)である、あるいは選択した明細が勘定科目照合ルールに準拠していることを正式に示すものではありません。 ノート: セット内のレビュー済明細は同一の消込グループになります。
保存	消込参照フィールドに加えた変更を保存します。

次に、「突合せ済仕訳明細の逆仕訳」スプレッドシートにのみ表示されるコマンドを示します。

コマンド	説明
消込の戻し処理	選択された仕訳明細と同じ消込グループのすべての仕訳明細消込を完全に戻し処理します。