総勘定元帳および補助元帳勘定科目レポート
Oracle General LedgerおよびOracle Subledger Accountingには、各種のレポートが用意されており、残高試算表、詳細仕訳、勘定科目分析などのレポート要件をサポートします。
これらのレポートは、内部レポート、消込、および顧客やサプライヤなどのサード・パーティとの通信を求める組織のニーズもサポートします。
総勘定元帳および補助元帳のレポートは、次のように分類されます。
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勘定科目分析レポート: ヨーロッパや南アメリカなどの国での会計検証プロセスをサポートするレポートです。これらのレポートは、アメリカ合衆国などの国で会社の財務状況について株主に通知するものです。
勘定科目分析レポートについて:
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法的勘定科目元帳を提供
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補助元帳残高を総勘定元帳残高と照合
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監査証跡の保守
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定期的内部検証の許可
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仕訳レポート: 仕訳、会計仕訳およびソース文書が法的要件を遵守していることを確認するレポートです。
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サード・パーティ詳細および残高レポート: サード・パーティ管理勘定科目、サード・パーティおよびサード・パーティ・サイト当たりの残高を示すレポートです。これらのレポートは、サード・パーティの補助元帳が総勘定元帳に一致することを確認します。
サード・パーティ詳細および残高レポートを次のような場合に使用します。
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会計処理詳細をサード・パーティ別およびサード・パーティ・サイト別にレビューします。
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サード・パーティ・アカウントを詳細に監査します。
会計プロセス中にこれらのレポートを実行し、補助元帳と総勘定元帳の残高が一致することを確認し、差異を特定します。
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一般会計仕訳および残高レポート: 選択した期間範囲のすべての期間について、一般会計仕訳と勘定科目残高をリストするレポートです。各勘定科目ごとに、期首残高、一般会計転記済仕訳明細および期末残高が表示されます。
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一般会計残高試算表レポート: 勘定科目残高をチェックし、会計活動をレビューするレポートです。このレポートは、会計年度の開始時にゼロ期首残高を使用して実行できます。
次の表に、各カテゴリに提供されるレポートを示します。
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レポート・カテゴリ |
レポートのリスト |
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勘定科目分析レポート |
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仕訳レポート |
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サード・パーティ詳細および残高レポート |
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一般会計仕訳および残高レポート |
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残高試算表レポート |
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