複数階層会社間トランザクション
複数階層フローの会社間トランザクションは、契約レベルで定義された属性、および振替承認によって開始された資金振替に基づいて生成されます。
引き続きトランザクションを編集して、決済用の通貨換算オプションを変更したり、送り側組織と受け側組織の勘定科目組合せを更新または手動入力できます。
トランザクション勘定科目ビルダーを使用して、トランザクションの各レグの送り側組織と受け側組織の両方について、ユーザー入力可能な勘定科目組合せを導出できます。または、勘定科目組合せを手動で入力できます。
トランザクションをレビューおよび編集し、「続行」をクリックして決済明細を生成し、会計情報を入力できます。
次の表は、次に示すシナリオに対して振替承認が入力および処理されたときに生成されるトランザクションを示しています:
振替承認のトランザクション - Working Capital Loan Jan 2024
| トランザクション番号 | 組織: 自 | 組織: 至 | ルート・タイプ | トランザクション金額 | 決済通貨基準 | 決済金額 | 換算レート・タイプ | レート日 | レート | 勘定科目: 自 | 勘定科目: 至 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USHQ-UKCS-1 | US HQ Operations | UK Capital Services | 送り側と第1決済 | 10000 USD | トランザクション通貨 | 10000 USD | 社内 | 2024年1月4日 | 1.0 | 01-000-18039-00-00 | 02-000-20981-00-00 | 新規 |
| UKCS-AUFS-1 | UK Capital Services | AU Financial Services | 第1決済と第2決済 | 10000 USD | トランザクション通貨 | 10000 USD | 社内 | 2024年1月4日 | 1.0 | 02-000-18039-00-00 | 03-000-29081-00-00 | 新規 |
| AUFS-SGOP-1 | AU Financial Services |
SG Operations
|
第2決済と受け側 | 10000 USD | トランザクション通貨 | 10000 USD | 社内 | 2024年1月4日 | 1.0 | 03-000-18039-00-00 | 04-000-29081-00-00 | 新規 |