振替承認
会社間振替承認は、契約に指定された財務ルートに従って実行する必要がある会社間振替の特定のインスタンスです。
各振替承認は、新規ローンやローンの利息など、新しい転送トランザクションを表すことができます。ローンの返済やローンまたは利息の取消など、マイナスのトランザクションを表すこともできます。1つの契約内に複数の振替承認を設定できます。
振替承認には次の情報が必要です:
- 振替承認参照番号
- トランザクション日
- トランザクション金額
- 摘要
- 金額タイプ
シナリオ:
同じ例を続けて、運転資本ローンに資金を供給する契約は「アクティブ」ステータスであり、次の詳細とともに振替承認が入力されます:
| 振替承認参照番号 | 摘要 | トランザクション日 | トランザクション金額 | 金額タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ローン資金調達 | ローン資金調達 | 2024年1月2日 | 10000 USD | ローン |