合弁企業請求書作成時のFAQ

合弁企業トランザクションについてパートナに請求しました。このトランザクションがOracle Joint Venture Managementに戻って再度請求されたのはなぜですか?

合弁企業請求書を作成するために配分可能勘定科目をパートナ勘定科目として使用したかどうかを確認します。売掛/未収金請求書の場合、パートナ勘定科目は収益会計区分に記入され、買掛/未払金請求書の場合、これらの勘定科目は項目費用会計区分に記入されます。合弁企業に配分可能として設定された勘定科目は、トランザクションがすでに処理されてパートナに請求されたかどうかに関係なく、対応する原価および収益トランザクションを合弁企業管理に引き込みます。

合弁企業配分に対して生成された請求書および仕訳トランザクションが合弁企業管理によって再度識別および処理されないようにするには、次のいずれかの構成を実行する必要があります:

• 合弁企業定義で「合弁企業トランザクションの除外」オプションを有効にします。

  詳細は、Oracle Joint Venture Management処理からの合弁企業請求書および仕訳の除外を参照してください。

• パートナ勘定科目のセグメントを、合弁企業定義で配分可能と識別されていない勘定科目で上書きします。

  詳細は、コスト回収請求書のパートナ勘定科目の導出および合弁企業買掛/未払金請求書のパートナ勘定科目の設定を参照してください。

負債勘定科目タイプのトランザクションで発生した合弁企業配分の請求書を作成できないのはなぜですか?

請求書は、勘定科目タイプが資産、経費および収益のトランザクションで発生した合弁企業配分に対してのみ作成できます。「合弁企業トランザクションの識別」プロセスでは、その他の勘定科目タイプ(たとえば、負債)のトランザクションが合弁企業トランザクションとして識別されると、「配分のみ」としてマークされます。これらのトランザクションから作成された配分は「配分のみ」としてマークされ、請求できません。

売掛/未収金または買掛/未払金で合弁企業請求書の勘定科目を手動で上書きできますか?

売掛/未収金または買掛/未払金で合弁企業請求書の勘定科目を上書きしないでください。そのようにした場合、勘定科目の上書きは合弁企業配分に反映されません。

正しくない勘定科目を使用して請求書を作成し、請求書がまだ転記されていない場合は、転記中に勘定科目を上書きするように補助元帳会計基準を設定できます。請求書を転記した場合は、合弁企業逆仕訳プロセスを実行して、クレジット・メモまたはデビット・メモを介して請求書を取り消す必要があります。次に、合弁企業定義の勘定科目を更新し、トランザクションを処理して、正しい勘定科目を使用して合弁企業請求書を作成できます。「配分逆仕訳方法」を参照してください。