配分逆仕訳方法

Oracle Joint Venture Managementには、合弁企業配分の逆仕訳に使用できる様々な方法が用意されています。次の表で、逆仕訳方法および各方法を使用するシナリオについて説明します。

逆仕訳方法	シナリオ
所有権の遡及的変更に伴う配分の逆仕訳および再配分	合弁企業の所有権の再交渉に伴い、配分済原価および収益の逆仕訳と再配分が必要になります。 この方法では、配分を逆仕訳する必要があるトランザクションを除外するために、所有権定義の有効日を更新する必要があります。次に、再交渉された所有権詳細を含む別の所有権定義を設定し、配分が逆仕訳されるトランザクションをカバーする有効日を指定します。この所有権定義は再配分の生成に使用されます。 その後、修正プロセスを実行でき、このプロセスにより、所有権定義を使用して、配分が請求または仕訳プロセスのどこにあるかに応じて配分が削除、逆仕訳および再配分されます。
逆仕訳する配分の手動識別	利害関係者が特定の原価に関連する少数の配分に異議を申し立てていますが、この問題は合弁企業定義内の設定の問題には関連していません。 この方法では、「合弁企業配分」作業領域で、選択した数の配分に逆仕訳マークを付けることができます。その後、修正プロセスを実行して、選択した配分を逆仕訳し、別の利害関係者に再割当するための再割当配分を作成できます。
配分の一括逆仕訳の実行	合弁企業定義の設定の問題により、トランザクションが次のように誤って処理されました: トランザクションに不正な所有権定義が割り当てられました 請求パートナが誤って設定されました 利害関係者が誤って設定されました 配分可能勘定科目またはプロジェクト情報の識別が正しくないため、トランザクションの配分に誤りが発生します 修正プロセスを実行して、誤って処理されたトランザクションを選択し、関連する配分を逆仕訳します。その後、設定の問題を訂正し、影響を受けたトランザクションを再度処理できます。

これらの逆仕訳方法を使用した逆仕訳処理の詳細な例は、「配分逆仕訳の例」を参照してください。

ノート: 成功報酬所有権定義によって生成された配分を逆仕訳する場合は、一括逆仕訳方法を使用できません。他の逆仕訳方法を使用してこれらのタイプの配分を逆仕訳する方法の詳細は、「成功報酬契約によって生成された配分の逆仕訳」を参照してください。

逆仕訳を実行するには、合弁企業会計担当である必要があります。