配分の状態に基づく逆仕訳の処理方法

計上済の配分

請求済配分は、対応する請求書の一般会計への転記に使用される勘定科目が合弁企業配分で更新された後にのみ計上済とみなされることに注意してください。社内転送仕訳は、社内転送仕訳のステータスが「最終計上済」に更新された場合にのみ計上されます。

計上済の配分については、逆仕訳プロセスによって次の処理が実行されます:

当初配分が取り消され、配分明細タイプが「取消済」に設定されます。
当初配分を相殺するために、配分明細タイプが「逆仕訳済」の配分を作成します。
ノート: 各逆仕訳済配分レコードには、逆仕訳の事由が含められます。この事由は、逆仕訳を実行する逆仕訳方法を設定するときにユーザーが指定します。
配分が逆仕訳されたトランザクションのステータスが更新されます。
所有権の遡及的変更に伴って配分を逆仕訳した場合は、トランザクション・ステータスが「プロセスに使用可能」に変わり、再配分できるようになります。
配分の一括逆仕訳を実行する場合は、トランザクションのステータスを「プロセスに使用可能」または「逆仕訳済」にリセットできます。

逆仕訳済配分の処理を完了するには、「逆仕訳済配分の会計の完了」のトピックの説明に従って、次のタスクを実行する必要があります:

配分に未計上請求書または社内転送仕訳が存在する場合、逆仕訳プロセスでは、トランザクションに関連付けられている配分は逆仕訳されません。「合弁企業配分」作業領域で、未計上配分のステータスは「会計進行中」です。

請求または仕訳されていない配分については、配分の逆仕訳が処理される方法は逆仕訳方法によって異なります。

所有権の遡及的変更に伴って逆仕訳を実行する場合は、逆仕訳プロセスによって次の処理が実行されます:

配分の一括逆仕訳を実行すると、逆仕訳プロセスによって配分が取り消され、「プロセス完了」ステータスの逆仕訳レコードが作成されます。

ノート: 請求または仕訳されていない配分の手動逆仕訳はサポートされていません。

「配分のみ」の配分の逆仕訳の処理方法は、使用する逆仕訳方法によって異なります。

所有権の遡及的変更に伴って「配分のみ」の配分を逆仕訳する場合は、逆仕訳プロセスによって次の処理が実行されます:

配分の手動逆仕訳を実行すると、プロセスによって配分が取り消され、取り消された配分ごとに次の配分が作成されます:

配分の一括逆仕訳を実行すると、逆仕訳プロセスによって配分が取り消され、「プロセス完了」ステータスの逆仕訳レコードが作成されます。

所有権方法または一括逆仕訳方法に対する遡及的変更を使用して配分を逆仕訳しようとすると、次の様々な状態の配分が発生する可能性があります:

トランザクションに関連付けられている少なくとも1つの配分がこれらの状態のいずれかである場合、逆仕訳プロセスではトランザクションの配分は処理されません。

逆仕訳プロセスでは、配分が逆仕訳されなかったトランザクションのリストを含むログ・ファイルが生成されます。これらの詳細を使用して、配分を識別してレビューし、その処理方法を決定できます。