トランザクション作成時の第三者税務登録番号の自動割当

トランザクション作成には次のものが含まれます:

「自動インボイスのインポート」プロセス。
トランザクションの作成ページを使用した手動作成。
REST APIおよびPL/SQL API Webサービス。

ノート: 税務登録番号の自動割当はトランザクション作成時にのみ発生し、トランザクションの編集時には発生しません。

トランザクションには、請求書、クレジット・メモおよびデビット・メモが含まれます。手動で作成したクレジット・メモへの税務登録番号の自動割当は、「トランザクションの作成: クレジット・メモ」ページを使用して作成した対顧客勘定クレジット・メモにのみ適用されます。「クレジット・トランザクション」ページを使用して作成したクレジット・メモには適用されません。

「トランザクションの作成」または「トランザクションの編集」ページの「顧客」タブ・リージョンで、第三者税務登録番号を請求先顧客に手動で割り当てます。「第三者税務登録番号」フィールドでは、顧客およびその顧客サイトに対して定義された税務登録番号を選択できます。

トランザクションの作成中に第三者税務登録番号を手動で割り当てた場合はその値が使用され、自動税務登録番号割当は使用されません。

自動割当を有効にすると、第三者税務登録番号が割り当てられます。

「自動インボイスのインポート」の場合、請求書のインポートおよび初期作成時。

トランザクションの作成ページの場合、およびREST APIおよびPL/SQL API Webサービスの場合、トランザクションの最初の保存時。最初の保存後の保存は、更新のみとみなされます。

開始する前に

トランザクションへの顧客税務登録番号の自動割当は、トランザクションで第三者税務登録番号を必要とする国および税管轄区域の法的エンティティに役立ちます。

自動割当を準備する前に、税務当局の要件に準拠するために必要なOracle Taxで、必要なすべての税制、税金および税管轄区域を設定する必要があります。

第三者税務登録番号をトランザクションに自動的に割り当てるには、次の設定も完了する必要があります:

自動割当を有効にする法的エンティティを決定します。

顧客トランザクションを処理する法的エンティティの税金プロファイルで自動割当を使用可能にします。

1つの国に複数の税務登録番号が定義されている場合に備えて、該当する税務当局国の税制と税金の国デフォルト管理を設定します。

税務登録番号を作成し、適用可能な顧客および顧客サイトに割り当てます。

自動割当の法的エンティティの決定

第三者税務登録番号の自動割当を使用可能な法的エンティティが、適用可能なトランザクションに割り当てられていることを確認します。

法的エンティティは、次の順序で検索されトランザクションに割り当てられます:

トランザクションに割り当てられたトランザクション・タイプの法的エンティティ。

トランザクションに割り当てられたトランザクション・ソースの法的エンティティ。

ビジネス・ユニットに割り当てられたデフォルト法的エンティティ。

たとえば、第三者税務登録番号の自動割当用に指定されたすべてのトランザクションを、該当する法的エンティティが定義された同じトランザクション・タイプまたはトランザクション・ソースに割り当てることができます。または、すべてのトランザクション・タイプおよびトランザクション・ソースから法的エンティティを省略し、ビジネス・ユニットに割り当てられたデフォルトの法的エンティティの割当を許可することもできます。

自動割当の有効化

法的エンティティの自動割当を有効にするには:

「法的エンティティ税金プロファイルの管理」ページにナビゲートします。
必要な法的エンティティを検索して選択します。
「法的エンティティ税金プロファイルの編集」ページの「管理およびデフォルト」タブ・リージョンで、「売掛/未収金トランザクション作成中の第三者税務登録番号の割当」オプションを有効にします。
作業内容を保存します。

国別の税務登録デフォルト管理の設定

Oracle Taxを使用して、国別のデフォルトの税務登録レベルを設定します。

「国デフォルト管理の管理」ページにナビゲートします。
プラス(+)アイコンをクリックして、「国デフォルト管理の作成」ページを開きます。
ノート: 国のレコードが存在する場合は、「国」フィールドを使用して国を検索して選択し、国名をクリックして「国デフォルト管理」ページを開き、「編集」ボタンをクリックして「国デフォルト管理の編集」ページを開きます。
「税制および税金のデフォルト」セクションで、「税制コード」フィールドに税制を入力します。
必要に応じて、「税金」フィールドに税金名を入力します。
要件に従って、残りのセクションおよびフィールドに入力します。
作業内容を保存します。

第三者税務登録番号のトランザクションへの自動割当時に、1つの国に対して複数の税務登録番号が定義されている場合、その国の「国デフォルト管理の管理」ページに定義されている税制および税金に対応する税務登録番号がトランザクションに割り当てられます。

税務登録番号の作成および顧客への割当

Oracle TaxまたはReceivablesを使用して、該当する顧客および顧客サイトに必要な第三者税務登録を作成します。

Taxの場合:

「税務登録の管理」ページにナビゲートします。
「検索対象」フィールドで、「第三者税金プロファイル」または「第三者サイト税金プロファイル」を選択します。
必要なパーティ名を検索して表示します。
「税務登録」タブ・リージョンで、プラス(+)アイコンをクリックして、「第三者税務登録の作成」または「第三者サイト税務登録の作成」ページを開きます。
「パーティ名」フィールドに、パーティ名またはパーティ・サイト番号を入力します。
「税制コード」フィールドに、該当する税制コードを入力します。
税金固有または管轄区域固有の税務登録を定義する場合は、「税金」フィールドと「税管轄区域コード」フィールドに該当する税金および税管轄区域を入力します。
「登録詳細」セクションで、「登録番号」フィールドに税務登録番号を入力します。
要件に従って残りのフィールドに入力し、税務登録とその使用方法を定義します。
作業内容を保存します。
税務登録番号ごとにこれらのステップを繰り返します。

Receivablesの場合:

「顧客の管理」ページにナビゲートします。
必要な顧客を検索して選択します。
「顧客の編集」ページまたは「サイトの編集」ページを開きます。
「税金プロファイル」 > 「税務登録」にナビゲートします。
プラス(+)アイコンをクリックして、「第三者税務登録の作成」または「第三者サイト税務登録の作成」ページを開きます。
要件に応じてページ・フィールドに入力し、作業内容を保存します。
各顧客および顧客サイトの税務登録番号について、これらのステップを繰り返します。
ノート:
トランザクションへの第三者税務登録番号の自動割当時に、割当プロセスでは、税金固有の税務登録に対する管轄区域固有の税務登録、および税制固有の税務登録に対する税金固有の税務登録が選択されます(定義されている場合)。

第三者税務登録番号の自動割当

自動割当が使用可能な場合、トランザクション作成時に、割当プロセスでは、次の順序でトランザクションの第三者税務登録番号が検索されます:

請求先顧客サイト: 請求先顧客サイトのデフォルトの税務登録の税務登録番号(ある場合)。
請求先顧客: 請求先顧客のデフォルトの税務登録の税務登録番号(ある場合)。
次の順序に基づく請求先顧客サイト国:
1. 出荷元顧客国(商品またはサービスの原産国)。
2. 出荷先顧客国(出荷先パーティ・サイト事業所の国)。
3. 法的エンティティ国(トランザクションで指定されている場合は、法的エンティティ税務登録番号に関連付けられている税制の国、または法的エンティティ住所の国)。
4. 請求先国(請求先パーティ・サイト事業所の国)。
  ノート:
  1つの顧客パーティ・サイトに対して複数の税務登録番号が定義されている場合、管轄区域固有の税務登録は税金固有の税務登録に割り当てられ、税金固有の税務登録は税制固有の税務登録に割り当てられます。
次の順序に基づく請求先顧客国:
1. 出荷元顧客国(商品またはサービスの原産国)。
2. 出荷先顧客国(出荷先パーティ・サイト事業所の国)。
3. 法的エンティティ国(トランザクションで指定されている場合は、法的エンティティ税務登録番号に関連付けられている税制の国、または法的エンティティ住所の国)。
4. 請求先顧客国(請求先パーティ・サイト事業所の国)。
  ノート:
  1つの顧客パーティに対して複数の税務登録番号が定義されている場合、管轄区域固有の税務登録は税金固有の税務登録に割り当てられ、税金固有の税務登録は税制固有の税務登録に割り当てられます。
1つの国に対して複数の税務登録番号が定義されている場合、「国デフォルト管理の管理」ページでその国のデフォルト税務登録レベルとして定義された税制または税金に対応する税務登録番号がトランザクションに割り当てられます。
自動割当プロセスで税務登録番号が見つからない場合、トランザクションは税務登録番号なしで作成されます。税務当局で必要な場合は、これらのトランザクションに税務登録番号を手動で割り当てる必要があります。