自動受取手形トランザクション・バッチ・レポート

自動受取手形トランザクション・バッチ・レポートは、受取手形バッチの内容をレビューする際に使用します。受取手形バッチには、顧客名宛人トランザクションから作成された受取手形が含まれます。

このレポートは、詳細モードまたは要約モードで実行できます。このレポートには、バッチで作成された受取手形、またはドラフトで発行されてバッチで作成される予定の受取手形がリストされます。「受取手形バッチの作成」プロセスの実行時にも、このレポートが詳細モードで生成されます。

選択するレポート・パラメータ

ビジネス・ユニット

レポート用に選択するビジネス・ユニット

バッチ名

受取手形バッチの名前

レポート・バージョン

次の表は、自動受取手形トランザクション・バッチ・レポートの出力のレポート・ヘッダーを示しています。

レポート・ヘッダー	説明
名宛人名	顧客名宛人の名前
名宛人番号	顧客名宛人のアカウント番号
名宛人サイト	レポート対象の顧客名宛人アカウントに属する請求先サイト
支払方法	トランザクションから受取手形を生成するために使用する受取手形作成入金方法
グループ・ルール	トランザクションを受取手形にグループ化するために使用する受取手形作成入金方法ルール
最大	受取手形作成入金方法で指定されている受取手形の最大金額
最小	受取手形作成入金方法で指定されている受取手形の最大金額
逆算日数	トランザクションが受取手形に消込対象となっていた、受取手形作成入金方法で指定されているトランザクション期日までの日数
通貨	元帳通貨。

次の表は、自動受取手形トランザクション・バッチ・レポートの出力の列見出しを示しています。

列見出し	説明
受取手形番号	受取手形の番号
金額	手形に割り当てられている金額
満期日	受取手形の支払期日
名宛人銀行名	顧客名宛人の銀行名
担当者名	顧客名宛人の銀行の担当者
特記事項	手形の処理に関する特記事項
受取手形トランザクション・タイプ	受取手形作成入金方法によってトランザクションから作成された受取手形に割り当てられている受取手形トランザクション・タイプ
発行日	受取手形の作成日
会計日	受取手形の会計日。
文書番号	手形に割り当てられている文書連番(該当する場合)
トランザクション番号	手形に消し込まれるトランザクションの番号
トランザクション・タイプ	手形に消し込まれるトランザクション・タイプ。
消込済金額	手形に消し込まれるトランザクションの金額。
トランザクション日	手形に消し込まれるトランザクションの作成日。
トランザクション期日	手形に消し込まれるトランザクションの期日。
未回収残高:	手形に消し込まれるトランザクションの未回収残高。
換算レート	手形に消し込まれるトランザクションの入力通貨が元帳の通貨ではない場合、入力通貨に使用された換算レート

次の表は、自動受取手形トランザクション・バッチ・レポートの出力の行見出しを示しています。

行見出し	説明
請求書の合計件数	単一の受取手形に消し込まれるトランザクションの合計件数
名宛人	適用可能なトランザクションの顧客名宛人の名前
合計	入力通貨での受取手形金額の合計金額
元帳通貨でのバッチ合計	顧客名宛人の元帳通貨でのすべての受取手形の合計金額
受取手形の合計件数	バッチで作成された受取手形の合計件数
バッチ合計	バッチ内のすべての顧客名宛人の元帳通貨での受取手形合計金額