受取手形送金バッチ管理レポート
受取手形送金バッチ管理レポートは、受取手形送金バッチの作成プロセスの実行をレビューするときに使用します。このプロセスは、スケジュール済プロセスとして、または「受取手形送金バッチの作成」ページまたは「受取手形送金バッチの編集」ページから実行できます。
「受取手形送金バッチの管理」ページを使用して、送信バッチの検索およびレビューを行うこともできます。
受取手形送金バッチを生成するたびに、このレポートをレビューしてください。
選択するレポート・パラメータ
ビジネス・ユニット
レポート用に選択するビジネス・ユニット
送金バッチ日付
送金バッチの作成日。
送金バッチ会計日
送金バッチの会計日。
承認
送金バッチの生成時にバッチを承認するかどうかを示します。送金バッチを承認すると、受取手形送金に対する会計イベントが開始されます。
通貨
送金バッチの通貨。この通貨で送金対象となる受取手形がプロセスによって選択されます。
送金方法
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標準: 受取手形を送金銀行に送金します。
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ファクタリング: 送金銀行からの現金仮払金または貸付金と引換えに担保として受取手形を送金します。送金バッチが承認されたら、受取手形の入金を作成します。
償還請求権付き
「送金方法」パラメータを「ファクタリング」に設定した場合、次を指定します。
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はい: ユーザーは顧客デフォルトの財務リスクを負います。
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いいえ: 受取手形はクローズされ、送金銀行が顧客デフォルトのリスクを負います。
入金区分および入金方法
送金バッチの作成に使用する受取手形送金の入金区分および入金方法。
送金銀行支店および銀行口座
この送金バッチの送金銀行および口座。プロセスによって、この送金銀行口座を使用する適格な受取手形および送金銀行口座が割り当てられていない適格な受取手形の両方が選択されます。
未払ステータスを含む
ステータスが「送金待ち」で、この送金バッチのその他の基準に一致する受取手形が選択対象となります。「はい」を選択した場合、ステータスが「未払」の受取手形も選択の対象となります。
最小送金合計
適格な受取手形の合計金額がこの金額以上の場合のみ、送金バッチを作成します。
最大送金合計
適格な受取手形の合計金額がこの金額以下の場合のみ、送金バッチを作成します。
レポート出力
このレポートには次の2つのセクションがあります。
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受取手形送金バッチ: 送金バッチについての情報
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送金済受取手形: 送金バッチ内の各受取手形についての情報
送金バッチの名前または番号
送金バッチの日付
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承認完了
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取消完了
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作成完了
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削除完了
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処理済
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承認開始
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取消開始
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作成開始
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削除開始
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転記バッチ待機
送金銀行の口座名
「標準」または「ファクタリング」。
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はい: 償還請求権付きでファクタリングされた受取手形
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いいえ: 償還請求権付きでファクタリングされたもの以外の受取手形
送金バッチの作成に使用した送金入金方法
送金の会計日
送金通貨。
送金通貨での合計送金額
顧客名宛人の名前
顧客名宛人のアカウント番号
顧客名宛銀行の名前
受取手形の番号
受取手形の支払期日
受取手形の金額
各顧客名宛人の受取手形送金額の合計
各顧客名宛人の送金済受取手形の合計件数
送金通貨での受取手形送金バッチの合計金額
送金バッチで送金される受取手形の合計件数