資金ポジション
資金ポジションは、日次資金ポジションを確認するための計画ツールです。資金ニーズを予測し、会社の流動性ポジションを評価します。日次資金ポジションは、銀行取引明細書や外部トランザクションなどのデータ・ソースからの実際のキャッシュ・フローに基づいています。
日次資金ポジションは、次のディメンションを基準として生成できます。
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通貨タイプ: レポート、会計、トランザクション通貨および元帳通貨
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通貨
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フロー・インジケータ
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突合せステータス
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銀行名および銀行口座名
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法的エンティティ
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リージョンおよび法的エンティティ
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アプリケーション
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ソース
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タイプ: 残高およびトランザクション
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時間
ESSBASEおよびスマート・ビュー
Essbaseキューブは、次のような資金ポジションを生成するために使用されます。
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銀行取引明細書
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外部トランザクションからのトランザクション・データ
Essbaseキューブ内のデータは、スマート・ビューを使用してExcelで表示または操作できます。スマート・ビューで生成された資金ポジションを使用すると、データを簡単かつ迅速に分析できます。インフローおよびアウトフローの要約金額の内訳を表示したり、ドリルダウンしてソース・トランザクションの詳細を表示できます。
資金ポジション・レポートを正常に実行するには、バージョン11.1.2.5.500以降のスマート・ビュー・プラグインを認定ブラウザ(Internet ExplorerまたはFirefox)にインストールしてください。
残高タイプ
銀行は、銀行取引明細書で様々なタイプの残高をレポートできます。スマート・ビューで資金ポジションのオープン残高として使用する残高のタイプを選択することもできます。残高タイプの例を次に示します。
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オープン元帳残高
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オープン使用可能残高
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オープン1日浮動およびオープン2日浮動
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クローズ元帳残高
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クローズ使用可能残高
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クローズ1日浮動およびクローズ2日浮動