資金予測の考慮事項

通常、資金予測を開始する前に、資金管理または財務部門ごとに毎日資金ポジションを行います。資金ポジションの目的は、予測されるクローズ銀行口座残高を許容範囲内の信頼度で見積もることです。

そうすることで、投資や借入などの資金予測の決定を適時に行うことができます。

考慮事項

投資や借入の状況を判断する際には次の点を考慮してください。

• 資金予測: 資金ポジションの見積は、買掛/未払金(買掛/未払金請求書、買掛/未払金支払)、売掛/未収金(売掛/未収金請求書、売掛/未収金入金)、給与(給与支払)および外部トランザクションのソースに基づきます。

• 資金予測レポートには、未払請求書や一部支払済請求書などの未回収および期限超過の買掛/未払金請求書と売掛/未収金請求書が表示されるようになりました。これにより、確実に正しい流動性レベルが表され、資金アウトフローのすべての側面を含めることができます。

• 期限超過の請求書金額は現在の日付列に表示されます。トランザクションにドリルダウンすると、請求書日付や支払期日などの詳細情報を確認できます。

• 前回日付銀行取引明細書: 前日の銀行活動、預入や引出などの資金トランザクション、および口座残高を提示する目的で銀行から送信される取引明細書です。