自動入金の承認方法

自動入金のバッチを承認して、必要なすべての入金がバッチに含まれていることを確認します。ステータスが「作成完了」または「承認開始」の自動入金バッチを承認できます。

自動入金バッチを作成または承認するためのコンカレント・プロセスが実行中または待ち状態でないかぎり、承認の前にそのバッチを更新できます。

バッチからトランザクションを削除できます。削除したトランザクションは、次回自動入金作成プログラムを発行するときに選択できます。必要に応じて、換算レート情報も更新できます。

承認なしで「作成完了」ステータスの自動入金バッチを削除できます。バッチを削除する場合、次回自動入金作成プログラムを発行するときに、バッチのすべてのトランザクションを選択できます。

バッチの各トランザクションに関連付けられた銀行名、銀行支店および顧客銀行口座を更新できます。銀行情報の更新は、この顧客またはこの顧客のプライマリ顧客にすでに割り当てられたトランザクション用の新しい顧客銀行または銀行口座を選択する場合に限定されます。また、この銀行には、自動入金バッチと同じ通貨の銀行口座が存在する必要があります。

バッチが承認されると、Receivablesは、入金方法の「入金処理数ルール」に従って、確認を必要としない自動入金を作成し、支払済トランザクションをクローズします。

ノート:

確認を必要とする入金は、顧客によって確認された場合にのみトランザクションをクローズします。

承認された自動入金バッチが送金されると、送金銀行では、バッチ満期日を使用して、顧客銀行口座から送金銀行口座のいずれかに資金を振り替える時期を決定します。Receivablesは、入金方法の「入金満期日ルール」を使用して、承認された入金の満期日を決定します。