自動入金の確認方法

自動入金バッチの確認によって、顧客が各入金をレビュー済であり、支払情報が正しいことに同意していることを示します。

顧客との契約によっては、一定のタイプの自動入金で、それらを支払とみなして銀行に送金する前に顧客による確認が必要です。顧客がこれらの入金を承認したら、必要な変更を行って入金を確認できます。

顧客は、自動入金バッチを確認するときに、各入金の確認番号を指定できます。この番号は、使用可能な参照フィールドまたはコメント・フィールドに入力します。この番号は、送金銀行に渡されますが、続けて顧客銀行に転送できます。これにより、顧客がその勘定を突合せる際に役立ちます。

自動入金または自動入金バッチに割り当てられている入金方法の入金区分が確認を必要とする場合、顧客からその承認を受けたら、その入金または入金バッチを確認する必要があります。確認を必要とする入金によって、確認時に、それらの作成対象の請求書が自動的にクローズされます。自動入金バッチを確認した後、送金バッチを作成して各入金の資金振替を開始できます。

確認する前に自動入金バッチに対して次のものを更新できます。

• 入金に消し込むように選択されているトランザクション

• 換算レート情報。

• 入金満期日。

• 送金銀行。

• 顧客銀行口座情報

入金が確認されていない場合、入金消込では承認済金額のみを変更できます。確認後は、Receivablesによって、自動的に入金が消し込まれ、入金の消込先トランザクションの残高が更新されます。