未消込入金台帳

未消込入金台帳は、ビジネス・ユニットおよび会計期間別に顧客の不明支払、対顧客勘定支払および未消込支払に関する詳細情報をレビューする場合に使用します。顧客の対顧客勘定支払および未消込支払に関する情報では、顧客の実際の借入金額がより正確に示されます。

未消込入金台帳では、入金消込、短期借入金、クレジット・カード払戻など、顧客残高に影響しない活動に消し込まれた入金は除外されます。たとえば、クレジット・カード払戻を作成した場合、顧客残高に影響するのは、その払戻に関連付けられたクレジット・メモです(これは、トランザクション登録でレポートされます)。このレポートでは、その他入金も除外されます。

未消込入金台帳は、顧客アカウントのレビュー要件に従って実行します。また、このレポートを使用して、スタンドアロン・レポートが必要な場合に一般会計への突合せに役立てることもできます。

選択するレポート・パラメータ

会計日

レポートに含める会計日範囲。

入金通貨

レポートを1つの入金通貨に制限します。

入金バッチ番号

レポートを特定の入金バッチ(ロックボックス・バッチなど)に制限します。

消込ステータス

レポートを未消込入金、対顧客勘定入金、または不明入金に制限します。

レポート出力

レポートでは、入金バッチおよび顧客によって入金がグループ化され、元帳通貨での対顧客勘定入金、未消込入金および不明入金についてビジネス・ユニット別の個別の合計と、レポートの総合計が示されます。

次の表は、未消込入金台帳のレポート・ヘッダーを示しています。

レポート・ヘッダー	説明
入金入力金額	入金通貨での入金の金額。
トランザクション通貨	入金の通貨。
トランザクション計上済金額	元帳通貨での入金の計上済金額。
[ビジネス・ユニット]合計	対顧客勘定入金、未消込入金および不明入金の個別の合計計上済金額。
総合計	レポートの合計。