会社間消込の概要

会社間消込により、会社間売掛/未収金勘定と会社間買掛/未払金勘定の消込および差異の識別に役立つレポートが提供されます。

このレポートの主な目的は、会社間売掛/未収金勘定または会社間買掛/未払金勘定に転記されていないトランザクションの受け側または送り側を簡単に識別することです。

レポートには次の会社間明細が表示されます。

• 会社間貸借一致機能によって生成された会社間売掛/未収金明細または会社間買掛/未払金明細。

• 各会社間トランザクションの送り側および受け側用に生成された会社間売掛/未収金明細または会社間買掛/未払金明細。

次の内容は会社間消込レポートに含まれません。

• プライマリ貸借一致セグメント値が残高一致になっているが、第2貸借一致セグメントまたは第3貸借一致セグメントが残高不一致になっている場合に生成された元帳貸借一致明細

• 精算会社貸借一致明細