支払会計オプションのガイドライン

「支払管理オプション」ページで支払会計オプションを設定して、支払会計仕訳をいつ作成するかを決定します。

支払オプションの設定時に、次のいずれかのオプションを選択できます:

• 支払発生時

• 支払決済時

• 支払発生および決済時

注意:

この設定は、初回実装時に慎重に検討してください。この設定は、最初の実装後に更新しないでください。これを変更すると、会計が動作しなくなります。新しいBUを作成して、それに新しい会計オプションを設定できます。

支払発生時

この設定では、支払の作成時に負債勘定が借方に記入され、現預金勘定が貸方に記入されます。支払手形支払の場合、貸方が支払手形勘定に記入されます。その後、支払満期時に支払手形勘定が借方に記入され、現預金勘定が貸方に記入されます。実現損益は支払作成時に計算され、支払手形支払の場合は支払満期時に計算されます。

支払決済時

この設定では、支払の決済時に負債勘定が借方に記入され、現預金勘定が貸方に記入されます。実現損益は支払決済時に計算されます。

支払発生および決済時

この設定では、会計仕訳が次の時点で作成されます。

• 発行時: 負債勘定が借方に記入され、資金決済勘定が貸方に記入されます。支払手形支払の場合、貸方が支払手形勘定に記入されます。その後、支払満期時に支払手形勘定が借方に記入され、資金決済勘定が貸方に記入されます。

• 決済時: 資金決済勘定が借方に記入され、現預金勘定が貸方に記入されます。

ノート:

実現損益は、前述のすべての時点で計算されます。

ノート:

「スプレッドシートでの勘定体系、元帳、法的エンティティおよびビジネス・ユニットの作成」タスクを使用すると、支払オプションの設定を自動化できます。