残高初期化プロセスの概要

「レポート通貨での期首残高仕訳の作成」プロセスまたは「セカンダリ元帳」プロセスを実行して、すでに運用中のソース元帳に対して作成されたターゲット元帳の勘定科目残高を初期化します。

残高は、初期化期間より前の期間までのソース元帳のすべての残高に基づいて初期化されます。ユーロおよび経済通貨同盟(EMU)通貨について欧州委員会によって定義された特定の通貨換算や端数処理要件など、適切な会計基準に準拠するように残高を換算するために使用される換算レートを制御できます。

このプロセスでは、勘定科目残高が、元帳オプション設定で指定された初期期間の直前の期間までターゲット元帳に換算されます。ソース元帳の指定範囲の勘定科目を換算するように選択できます。勘定科目範囲を指定しない場合、すべての勘定科目残高が換算されます。