契約収益の処理
この例では、収益の生成、例外の確認、要約収益、および請求管理に関係するステップを示します。
次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。
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考慮する決定事項 |
この例の場合 |
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契約が属すビジネス・ユニット |
Vision Operations |
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外部契約か、会社間契約か、プロジェクト間契約か |
外部 |
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収益認識の頻度 |
月次 |
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契約の全収益を生成するか、以前に認識済の項目のみか |
すべて |
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不適格データの要約を生成および表示するか |
はい |
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複数通貨契約か |
いいえ。契約ビジネス・ユニットの契約通貨と元帳通貨は同じです。 |
タスクの概要
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契約の収益を生成します。
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請求トランザクション例外を確認します。
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要約収益および請求管理を確認します。
前提条件
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プロジェクトを作成します。
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1つの契約明細を持つ外部契約を作成し、プロジェクトを契約明細に関連付けます。契約を承認用に送信します。
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契約を承認します。
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財務プランを作成し、リソースを割り当てて予算バージョンを作成します。
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プロジェクトを実行します。
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原価トランザクションを作成して処理します。トランザクション日は、契約のアクティブな日付範囲内である必要があります。
契約の収益の生成
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「概要」ページで、「収益の生成」タスクをクリックして「収益の生成」プロセス・ページを開きます。
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「パラメータ」をクリックします。
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次の表に示すように情報を入力します。その他すべてのパラメータ・フィールドではデフォルト値を使用します。
フィールド
値
ビジネス・ユニット
Vision Operations
日付: 自
プロジェクト・トランザクションが含まれる月の最初の日を入力します。
日付: 至
プロジェクト・トランザクションが含まれる月の最後の日を入力します。
請求タイプ
外部
契約番号: 自
契約番号を入力します。
契約番号: 至
契約番号を入力します。
待ち状態の修正のみ
いいえ
不適格データの生成
要約
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「発行」をクリックします。
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「クローズ」をクリックします。
請求トランザクション例外の確認
収益固有の請求トランザクション例外を確認します。1つの方法は、契約名、プロジェクト名またはメッセージなどのパラメータで例外を検索することです。別の方法は、「概要」ページから請求トランザクション例外を検索して確認することです。
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ページで、「請求トランザクション例外の管理」タスクをクリックします。
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次の表で説明されているように検索属性を入力します。
フィールド
値
ビジネス・ユニット
Vision Operations
請求タイプ
外部
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「検索」をクリックします。収益または請求書生成時に例外が発生した支出項目またはイベントが検索結果に返されます。
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例外の「重大度」と「メッセージ」を確認します。
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「完了」をクリックします。
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「概要」ページで、次の表に示すように検索パラメータを入力します。
フィールド
値
ビジネス・ユニット
Vision Operations
請求タイプ
外部
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「検索」アイコンをクリックします。
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「請求トランザクション例外」リージョンで、任意の例外の「請求トランザクション例外数」をクリックします。
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「トランザクション・タイプ別例外」リージョンで例外の詳細を確認します。
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「完了」をクリックします。
要約収益および請求管理の確認
契約、契約明細および関連プロジェクトの要約収益を確認します。請求管理で消費済および使用可能な資金を確認できます。
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ページで、「要約収益の管理」タスクをクリックします。
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次の表で説明されているように検索パラメータを入力します。
フィールド
値
ビジネス・ユニット
Vision Operations
間隔
開始来累計
会計期間
トランザクションの会計期間を入力します。
請求タイプ
外部
契約番号
契約番号を入力します。
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「検索」をクリックします。
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リージョンで、「契約明細」をクリックします。
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収益トランザクションに関連付けられている契約明細の要約を確認します。
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「関連プロジェクト」をクリックします。
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収益トランザクションに関連付けられているプロジェクトの要約を確認します。
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「請求管理」をクリックします。
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「ソフト制限」、「ハード制限」および「使用可能収益資金」の金額を確認します。
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「完了」をクリックします。