合弁企業買掛/未払金請求書のパートナ勘定科目の導出

パートナ勘定科目は、合弁企業パートナに収益のシェアを支払うために生成された買掛/未払金請求書の金額を転記するための、一般会計の勘定科目です。

買掛/未払金請求書には、配分済収益金額がある明細が含まれます。請求書明細ごとに、請求書配分がソース・トランザクションの元の勘定科目に書き込まれます。この勘定科目をパートナ勘定科目に使用することも、別の勘定科目を指定して使用することもできます。

ノート: ここで説明するパートナ勘定科目の設定は、「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスを使用して非運用合弁企業に対して作成される買掛/未払金請求書にも適用されます。合弁企業のオペレータ以外は、自身の合弁企業原価のシェアを管理パートナに支払うために買掛/未払金請求書を作成できます。

配分される収益金額のパートナ勘定科目を決定するオプションは次のとおりです:

パートナ勘定科目のオプション	ビジネスの目的	実装処理
ソース・トランザクションの勘定科目を使用します。	このオプションでは、ソース・トランザクションの勘定科目の残高に、管理パートナの正味金額が含まれます。	これがデフォルトの動作です。 重要: このオプションを使用する場合は、ユーザーが合弁企業定義を設定するときに、「合弁企業トランザクションの除外」オプションを有効にする必要があります。これにより、これらのトランザクションが合弁企業管理によって識別および処理されなくなります。詳細は、「Oracle Joint Venture Management処理からの合弁企業請求書および仕訳の除外」を参照してください。
ソース・トランザクションの勘定科目とは異なる勘定科目を使用します。	このオプションを使用すると、ソース・トランザクションからの勘定科目のすべての残高に、合弁企業の総額が含まれます。	補助元帳会計基準を設定して、ソース・トランザクション勘定科目を別の勘定科目で上書きします。買掛/未払金請求書の詳細は、補助元帳会計基準を使用したパートナ勘定科目の導出を参照してください。 重要: このオプションを使用する場合、ユーザーが合弁企業定義を設定するときに、次のいずれかの処理を実行する必要があります: 各合弁企業で「合弁企業トランザクションの除外」オプションを有効にします。 合弁企業の配分可能勘定科目を識別する際に、パートナ勘定科目が配分可能勘定科目のリストに含まれていないことを確認する必要があります。