合弁企業定義への勘定科目セットの割当

「勘定科目セット」アプリケーションを使用して、合弁企業定義に割り当てる勘定科目セットを作成します。詳細は、「勘定科目セットの作成」を参照してください。

「勘定科目情報」ページで、次の3つのフィールドを使用して、勘定科目セットを合弁企業定義に割り当てます:

配分可能勘定科目の勘定科目セット

合弁企業のトランザクションを含むすべての勘定科目を識別するように設定した勘定科目セットを指定します。この勘定科目内のすべてのトランザクションは、合弁企業パートナへの配分に適格です。他の勘定科目セットのフィールドを使用して、これらの勘定科目のサブセットを配分のみまたは請求可能資産勘定として指定する勘定科目セットを指定できます。
配分のみ勘定科目の勘定科目セット(該当する場合)

配分としてのみ処理するトランザクションを含む配分可能勘定科目のサブセットを識別するために設定した勘定科目セットを指定します。「合弁企業配分の作成」プロセスでは、「配分のみ」として識別されたトランザクションの配分が分割されて作成され、配分のステータスが「プロセス完了」に設定されます。これは、配分をこれ以上処理できないことを示しています。これらはレポート目的でのみ生成され、請求できません。
請求可能資産勘定の勘定科目セット(該当する場合)

請求可能資産のトランザクションを含む配分可能勘定科目のサブセットを識別するために設定した勘定科目セットを指定します。合弁企業管理では、これらのトランザクションとその配分が「請求可能資産」トランザクション・タイプで識別され、請求に適格になります。配分可能勘定科目の勘定科目セットに含まれるが、請求可能資産勘定科目の勘定科目セットには含まれない資産勘定科目のトランザクションは、「資産」トランザクション・タイプで識別されます。これらのトランザクションは「配分のみ」に設定されており、請求に適格ではありません。

注意: 請求可能資産勘定の勘定科目セットを合弁企業定義に割り当てない場合、資産勘定が請求可能か請求不可かに関係なく、配分可能勘定科目セットに含まれる資産勘定は配分可能として識別されます。

勘定科目セットとの組合せで使用するプライマリ・セグメント値の指定

勘定科目セットを使用して合弁企業の勘定科目を識別する際には、その合弁企業に固有の1つ以上のプライマリ・セグメント値を識別する必要もあります。勘定科目セットのフィルタをプライマリ・セグメント値と組み合せて使用して、合弁企業の勘定科目を識別します。

プライマリ・セグメント値は、勘定科目セットを設定して合弁企業定義に割り当てる前に識別することも、その後に識別することもできます。

注意: 勘定科目セットの勘定科目フィルタに、合弁企業定義のプライマリ・セグメント値と一致しないプライマリ・セグメント値が含まれている場合、その勘定科目は無視されます。

次のステップを実行して、プライマリ・セグメント値を識別します:

合弁企業定義の「勘定科目情報」ページで、「プライマリ・セグメント値」タブをクリックします。
「追加」をクリックし、行の最初の列をクリックしてプライマリ・セグメント値を選択します。
グリッドの最初の列は、「プライマリ・セグメント: 部門」など、「合弁企業システム・オプション」で指定されたプライマリ・セグメント・ラベルに関連付けられているプライマリ・セグメントを表します。
追加した行の「発行」をクリックします。
必要に応じて、さらにプライマリ・セグメント値を追加します。
「保存」をクリックします。

プライマリ・セグメント値に関連付けられた摘要が表示されます。