利害関係者レポート元帳の勘定体系構造の設定
利害関係者レポート元帳の場合は、プライマリ元帳またはセカンダリ元帳のCOAと同じ勘定体系(COA)構造を設定し、利害関係者のセグメントを追加します。
利害関係者名または利害関係者IDのリストを含む値セットを使用して、利害関係者セグメントを構成する必要があります。 値セットを使用すると、ユーザーは財務レポートの作成時に特定の利害関係者を選択できます。 次に、値セットの構成時に覚えておく必要がある重要な詳細を示します:
- セグメント値は最大25文字ですが、合弁企業管理の利害関係者名は最大30文字です。 利害関係者名が25文字を超えているか、最初の25文字で一意でない場合は、利害関係者名ではなく利害関係者IDを使用する必要があります。
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利害関係者の値を値セットに手動で追加するかわりに、スプレッドシートからアップロードできます。
合弁企業定義アプリケーションには、合弁企業情報をスプレッドシートにダウンロードするオプションが用意されています。 スプレッドシートには、利害関係者名と利害関係者IDのリストを含む利害関係者ワークシートが含まれており、このワークシートを使用して値セットにアップロードできます。
また、「動的組合せ作成の許可」チェック・ボックスを選択して、利害関係者レポート元帳の利害関係者に対する新規勘定科目の動的作成を有効にすることをお薦めします。 それ以外の場合は、利害関係者レポート仕訳を転記する前に、利害関係者レポート元帳で考えられるすべての勘定科目を設定する必要があります。
この設定の詳細は、次の例を参照してください。
プライマリ元帳および利害関係者レポート元帳のCOA体系の例
次の例は、「キー・フレックスフィールド体系インスタンスの編集」ページのHEPPLedgerという名前のCOA構造を示しています。 これは、HEPP Petroleumが合弁企業の財務取引を含むすべての財務取引を記録するために使用するプライマリ元帳に関連付けられたCOAです。
「セグメント・インスタンス」セクションには、COAの5つのセグメントと、各セグメントに構成された値セットが表示されます。 セグメントは、HEPPCompany、HEPPCostcenter、HEPPAccount、HEPPIntercompanyおよびFuture01です。
次の例は、利害関係者レポート元帳のHEPPLedger SH Reportingという名前のCOA構造を示しています。 このCOA構造は、前述の例のHEPPLedger COAと同じで、HEPPStakeholderという名前の利害関係者のセグメントが追加されています。 HEPPStakeholder HEPPLEdger SH Reportingという値セットが、利害関係者名のリストを含むセグメントに対して構成されています。
次の例は、HEPPStakeholder HEPPLEdger SHレポート値セットの値リストを含む「値の管理」ページを示しています。 例の値の1つが0であることに注意してください。 これは、構成で利害関係者レポート仕訳の貸借一致入力を作成する必要がある場合にのみ、利害関係者に使用されます。 詳細は、「利害関係者レポート仕訳の補助元帳会計基準の設定」を参照してください。
