Functional Setup Managerのファイル・アップロード

設定ファイルの作成およびアップロード

.csvフォーマット・ファイルのダウンロード、関連情報の入力、リース会計へのファイルのアップロードには、次のステップを使用する必要があります。

リース会計構成の管理:

財務アプリケーション管理者のユーザー・ロールを使用してサイン・インします。
「自分の企業」メニューから「設定と保守」ページにナビゲートします。
機能領域を機能領域リストから「財務」に変更します。
「リース会計」をクリックします。
「リース会計構成の管理」タスクで、「処理」→「CSVにエクスポート」をクリックします。
「作成」をクリックします。
CSVファイルへのデータ設定のエクスポート・ページの「テンプレート・ファイルのみエクスポート」オプションをクリックします。
「送信」をクリックします。
「OK」をクリックして、準備ができたらログを確認します。
「ダウンロードの準備完了」から圧縮ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを抽出して、6つの設定ファイル(5つの.csv)を取得します。
.csvファイルにすべての必須情報を入力します。 6つのファイルすべてを圧縮ファイルにコンパイルします。
「処理」→「CSVファイルからの設定データのインポート」をクリックします。
圧縮ファイルを参照し、「送信」をクリックして設定データを作成します。

CSVファイルは次のとおりです。

ORA_FLA_DISCOUNT_INDEX_RATES_csv
ORA_FLA_DISCOUNT_INDEX_INDEXES_csv
ORA_FLA_PAYMENT_TEMPLATE_ACCOUNTS_csv
ORA_FLA_PAYMENT_TEMPLATE_csv
ORA_FLA_SYSTEM_OPTIONS_csv

これらのファイルの情報を使用して、システム・オプション、割引レート指数および支払条件テンプレートをアップロードできます。

ノート:

システム・オプションのみをアップロードする場合でも、指定された圧縮ファイルには6つのファイル(5つの.csvと1つの.xml)がすべて含まれている必要があります。

同じインフラストラクチャを使用して、6個または10個などの異なる割引レート指数の設定用に複数のオブジェクトをアップロードできます。

設定を更新するには、設定データをエクスポートしてから変更を加え、圧縮ファイルをインポートします。

支払増加構成の管理:

CSVファイル・アップロードの支払増加構成の設定は、次に対しても使用できます。

契約テンプレート
支払増加指数

システム・オプション

リース作成用のビジネス・ユニットを作成するには、システム・オプションを使用します。前提条件です。

次のプロセスを実行するには、システム・オプションを設定します。

会計基準オプションを取得します
計算オプションを取得します
自動採番オプションを取得します
「日次」計算用の別のカレンダの作成
設備リースを設定するための在庫品目マスターを設定します
買掛管理統合を有効化します

その他の属性には、次のシステム・オプション情報を指定する必要があります。

組織名: ビジネス・ユニット名。
元帳名: 一般会計の元帳識別子。
プライマリ税制: プライマリ会計基準を選択する必要があります。有効なオプションは、IFRS16およびASC842です。遵守リースとその残高の会計は、選択した会計基準に従って生成されます。
セカンダリ税制: 2つの基準に準拠する必要がある場合のみ、セカンダリ会計基準を選択する必要があります。 2つの会計基準でレポートを作成する必要がある場合は、プライマリがIFRS16の時はセカンダリはASC842、あるいはその逆となります。
利息計算方法: 利息計算方法は「日次複利」です。

リース会計では、5%の定期年間利率が日次複合利率に換算されます。 PVおよび利息費用の計算でレートが使用されます。レートを変換する式は、(1+R%) ^ (1/360または1/365) - 1です。
償却方法: 「定期」または「日次」償却方法を選択できます。

定期償却では、全期間の費用は均一です。

リース会計では、日次償却におけるそのカレンダ期間の合計日数に基づいて日次レートを計算および適用します。日次償却のカスタム計算カレンダを選択するか、GLカレンダを使用できます。日次償却では、リースの「日/月」按分のみがサポートされます。
デフォルト通貨換算タイプ: 通貨換算タイプ。
カレンダ名: GLカレンダの名前。日次計算の計算を導出するために、4-4-5のようなユーザー定義カレンダを指定できます。自分のGLカレンダを、レポートやその他の一般会計アクティビティに使用できます。
品目マスター組織名: 在庫品目マスターの識別子。品目マスター参照の品目を、設備リースの資産の作成に使用できます。
自動資産番号: アセットの自動採番を有効にする識別子。
自動リース番号: リースの自動採番を有効にする識別子。
セカンダリ元帳名: セカンダリ元帳の名前。

セカンダリ会計基準に準拠する必要がある場合にのみ、セカンダリ元帳を追加します。

ノート: 複数のGAAPでのレポートおよび計上の必要がない場合は、セカンダリ元帳を選択する必要はありません。

ノート:

リース会計設定の作成には、AP財務オプションが完了しているビジネス・ユニットのみを使用できます。

ノート:

リースはシステム・オプション設定で定義されたビジネス・ユニットに対してのみ作成できます。

割引レート指数

次のプロセスを実行するには、割引レート指数を設定します。

資金費用を取得します
PV計算で使用する割引レートを作成します
償却開始日を生成します
割引レートを適用するためのリースとの関連付け
リース使用のために指数をアクティブ化します
指数を分類するための適切な名前と摘要を指定します

その他の属性には、割引レート指数の次の情報を指定する必要があります。

Name: 割引レート指数名。
ビジネス・ユニット: ビジネス・ユニット名。
レート値: 有効日の割引レート値。
有効開始日: 割引レート明細の有効開始日。
最終表示: 割引レート索引をアクティブ化する識別子。

日付が重複せず、連続した順序である場合は、同じ.csvファイル内に複数の割引レートを指定できます。

支払条件テンプレート

次のプロセスを実行するには、支払テンプレートを設定します。

支払作成の迅速化
エラーのない支払を作成します
支払に対する財務ポリシーを一貫して実装します
使用権、負債および費用の残高の計算オプションを導出します
SLA会計の勘定科目を取得します
プライマリ元帳およびセカンダリ元帳会計の勘定科目を取得します
AP請求書にデフォルト設定するための税金属性を取得します

その他の属性には、支払条件テンプレートの次の情報を指定する必要があります。

Name: 支払条件テンプレートの名前。
Description: 支払条件テンプレートの摘要。
BU名: ビジネス・ユニット名。
支払頻度コード表示: 支払の頻度。有効な値は、「日次」、「月次」、「四半期次」または「年次」です。
会社間表示: 会社間トランザクションをマークするための識別子。
ライアビリティ表示: 負債を使用可能にする識別子。
ROU資産表示: 使用権を有効にする識別子。
支払目的コード表示: 支払目的の名前。
支払タイプコード表示: 支払タイプの名前。
サプライヤID表示: サプライヤの名前。
サプライヤ・サイトID表示: サプライヤのサイト。

オプション表示: オプション支払テンプレートをマークする識別子。
オプション・タイプ・コード表示: オプションのタイプ。

その他の属性には、FLA_LEASE_ACCOUNT_CLASS参照から次の情報を指定する必要があります。

勘定詳細番号: 支払条件テンプレートで使用される一意の勘定詳細番号。
勘定科目区分コード表示: この配分の勘定科目の勘定科目区分。
元帳名: 支払条件テンプレートに関連付けられたGL識別子。
CCIDセグメント: コード組合せの識別子。

会計情報

会計区分

次の会計区分を使用できます。

使用権: 使用権勘定。リース記帳に必要です。
リース負債: リース負債勘定。リース記帳に必要です。
引当金: 引当金勘定は、使用権金額がリース負債金額と同じでない場合に使用します。
支払利息:支払利息勘定は、IFRS16の支払利息経過勘定の取得に使用し、ASC842のリース経費に含めます。 IFRS16に必要です。
償却費用: 償却費用勘定(減価償却費と等しい)を使用して、IFRS16の償却費用経過勘定を取得し、ASC842のリース経費に含めます。 ASC842に必要です。
償却累計: リース会計は、この勘定科目の償却費累計を収集します。リース経費会計イベントに必要です。
リース経費: ASC842リース経費勘定。 ASC842に必要です。
非遵守費用: 非遵守費用に対する手数料勘定(負債または使用権チェックなし)。リース会計ではこの勘定を、買掛管理に到達したときに、経費配分の非遵守請求書で使用します。買掛/未払金設定に「費用」勘定が定義されていない場合に必要です。
買掛/未払金清算: 遵守支払の場合、リース会計では買掛/未払金清算勘定を、一時的な買掛/未払金負債手数料を作成するためのオフセットとして使用します。リース支払承認イベントに必要です。
買掛/未払金負債:AP請求書の貸方側で買掛/未払金負債勘定を使用します。リース会計をソースとして取得した請求書にこの勘定が送信されます。買掛/未払金設定にこの勘定がない場合は、この勘定を支払に対して定義する必要があります。
損益: すべての終了および範囲減少の修正のために、リース会計ではこの勘定の損益が計算されます。
外国為替損益: この勘定は、外国為替トランザクションで使用権を再評価するために、トランザクションの改訂時に使用します。