インポート済前払金の作成とトランザクションへの消込
前払金支払から前払金請求書およびクレジット・メモを生成し、前払金請求書を販売請求書に充当するには、AutoInvoiceを使用します。
前払金請求書の作成と販売請求書への前払金請求書の充当は、2つの異なるプロセスです。 前払金請求書とそれに対応する販売請求書を同じプロセスで発行することはできません。
AutoInvoiceImportTemplateを使用して、前払金請求書明細の準備と作成、および既存の前払金請求書明細を販売請求書に消し込みます。
インポート済前払金請求書の作成
AutoInvoiceImportTemplateを使用して、前受金請求書明細を準備し、インポート用に自動インボイス・インタフェース表にアップロードします。
インポート済前払金請求書を作成するには:
- 『Financialsのファイルベース・データ・インポート』ガイドに移動します。
- 目次で「売掛管理」をクリックします。
- 「自動インボイス・インポート」をクリックします。
- 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートをダウンロードするリンクをクリックします。
- 顧客の仮払金支払からの前受金請求書明細をテンプレートに移入します。
- データ準備の完了後、CSVファイルの生成ボタンをクリックして、CSVファイルを含むZIPファイルを生成します。
- 「スケジュール済プロセス」で、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを選択して発行し、請求書明細を自動インボイス・インタフェース表にロードします。
- 「インポート・プロセス」パラメータで、「自動インボイスのインポート」を選択します。
- 「データ・ファイル」パラメータで、生成したCSV ZIPファイルを選択します。
- 「スケジュール済プロセス」で、「自動インボイスを使用した売掛/未収金トランザクションのインポート」プロセスを選択して発行し、前受金請求書を作成します。
- プライマリ元帳に割り当てられたビジネス・ユニットを選択するか、「ビジネス・ユニット」パラメータを空白のままにして、該当するすべてのビジネス・ユニットに対してプロセスを実行します。
- 前受金トランザクション・ソースを選択します。
- デフォルト日付を入力します。
- 前受金トランザクション・タイプを選択します。
- AutoInvoiceのインポート・プロセスが完了したら、「トランザクションの管理」ページにナビゲートして前払金トランザクションをレビューします。
- 「トランザクションの管理」ページの「検索」セクションで「詳細」ボタンをクリックします。
- 必要な検索パラメータの1つを選択します。
- 「前受金」フィールドで「はい」を選択します。
- 「検索」ボタンをクリックします。
- 前受金トランザクションをレビューします。ノート:すべての前受金トランザクションは「完了」として作成されます。 「未完了」ボタンは、前受金トランザクションでは無効です。
インポート済前払金請求書の販売請求書への消込
AutoInvoiceImportTemplateを使用して、顧客からの最終請求書に対する充当のために既存の前受金請求書明細を準備します。
前払金請求書を販売請求書に消し込む手順は、次のとおりです:
- AutoInvoiceImportTemplateをダウンロードします。
- テンプレートに次のものを移入します:
- 売上請求書明細。
- マイナスの金額の前受金明細。
- 必要に応じて、前受金充当明細の追加明細付加フレックスフィールド属性を移入します。ノート:追加明細付加フレックスフィールド属性の組合せは、前受金請求書の明細トランザクション付加フレックスフィールド属性の組合せと正確に一致する必要があります。 それ以外の場合、「自動インボイス・インポート」プロセスはエラーで終了します。
- データ準備の完了後、CSVファイルの生成ボタンをクリックして、CSVファイルを含むZIPファイルを生成します。
- 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを発行して、請求書明細を自動インボイス・インタフェース表にロードします。
- 「自動インボイスを使用した売掛/未収金トランザクションのインポート」プロセスを発行して、前受金請求書を売上請求書に充当します。ノート:売上請求書トランザクション・タイプは、前受金トランザクション・タイプと異なる必要があります。
前受金充当の会計は、前受金勘定でのみ保守され、収益勘定では保守されません。 この勘定科目では、顧客に対する未回収売掛/未収金の未回収残高が保守されます。