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合弁企業の監査レポート

合弁企業が合弁事業契約に従って運営されていることを確認できるよう、外部監査人に監査レポートを提供することを求められる場合があります。 レポートには、元のトランザクションに関する情報とともに、合弁企業のコスト、経費およびその他のトランザクションのトランザクション・データのサブセットが含まれます。 プロジェクト原価計算がOracle Joint Venture Managementと統合されている場合、レポートには補助元帳トランザクションのプロジェクト情報も含まれます。

データを取得し、CSV (カンマ区切り値)形式のファイルに抽出するプロセスを実行します。 プロセスにより、「合弁企業配分」作業領域からトランザクション・データが抽出されます。 Oracle Payablesおよび給与原価計算から発生した合弁企業トランザクションの場合は、トランザクション参照などの追加データがこれらの補助元帳から直接抽出されます。

トランザクション参照は、トランザクションの発生元によって異なります:

• 買掛/未払金トランザクションの場合、これは請求書番号、請求書明細番号、配分明細番号および請求書日付を連結したものです。

• 給与原価計算トランザクションの場合、これは給与原価計算ID、エレメント名(基本給与、HRAなど)および給与期間を連結したものです。

• 一般会計トランザクションの場合、これは仕訳ソース、仕訳名および仕訳バッチ名を連結したものです。

• 合弁企業ソース・トランザクションの場合、これは合弁企業名、トランザクション日および間接費方法名を連結したものです。

• 合弁企業手動トランザクションの場合、これは合弁企業名とトランザクション日の連結であり、最後に「手動トランザクション」が追加されます。

このプロセスを実行して監査レポートを生成するには、次のステップを実行します:

ノート: データ・セキュリティを介して自分に管理が許可されているビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業に対してのみプロセスを実行できます。

1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業配分の作成」を選択します。

2. 「処理モード」に、「監査レポートのデータのエクスポート」を選択します。

3. 次のフィールドを使用して処理するトランザクションを決定するか、すべての合弁企業にプロセスを実行する場合は空白のままにします:

   • 法的エンティティ。 このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業のトランザクションを処理します。

     注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。 アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。

   • 合弁企業。 特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。 法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。

     「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。

4. 次のフィールドを使用して、範囲に基づいてトランザクションを選択します:

   • 「請求パートナ: 自」および「請求パートナ: 至」

   • 「プロジェクト番号: 自」および「プロジェクト番号: 至」

   範囲の開始値のみを入力すると、入力された値以降のすべてのデータに対してプロセスが実行されます。 これらのフィールドを空白のままにした場合は、すべての請求パートナおよびプロジェクト番号に対してプロセスが実行されます。

5. 次のパラメータの少なくとも1つを入力して、レポートのデータを選択します。 そうしないと、プロセスがエラーで終了します。

   • 処理元。 「処理元」ドロップダウン・リストを使用して、期間または会計日でトランザクションを選択します。

     「期間」を選択した場合は、表示されるフィールドで期間を選択します。

     「会計日」を選択した場合は、次のフィールドを使用して日付範囲を入力します:

     • 日付: 自。 このフィールドに入力し、「日付: 至」フィールドを空白のままにすると、指定した日付から現在の日付までの会計日のすべてのトランザクションが選択されます。

     • 日付: 至。 このフィールドに入力し、「日付: 自」フィールドを空白のままにすると、指定した日付およびそれ以前の会計日のすべてのトランザクションが選択されます。

     ノート: 指定した期間または日付範囲内の会計日のトランザクションのみが処理されます。

     ドロップダウン・リストで「期間」または「会計日」を選択しても、期間または日付範囲を指定しないと、最早オープン期間に対応する会計日のトランザクションが選択されます。

   • 「トランザクション日: 自」および「トランザクション日: 至」。

   • 「売掛/未収金請求書日付: 自」と「売掛/未収金請求書日付: 至」。

     これらのパラメータを使用する場合は、範囲の開始日と終了日の両方を入力する必要があります。

6. 「合弁企業管理によって作成された配分を含む」オプションに対して、「はい」を選択して、これらのタイプの配分を監査レポートに含めます。

   これは、合弁企業利害関係者による財務レポートをサポートするための配分を生成するために合弁企業管理を使用している場合にのみ適用されます。 これらの配布は、主にこの目的のために生成されます。ただし、監査レポートに含めることもできます。 これらのディストリビューションの詳細は、「Financial Reporting(合弁企業利害関係者別)」を参照してください。

7. 「発行」をクリックします。

8. プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。 レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。