合弁企業トランザクションおよび配分に関する問題の訂正

トランザクション金額全体を1つの直接請求利害関係者に適用する必要があるにもかかわらずトランザクションが分割されたとき

1つの直接請求利害関係者に配分する必要があったトランザクションが、誤って利害関係者間で分割および配分されました。この問題を訂正するには、次の処理を実行する必要があります:

「合弁企業配分」作業領域で、トランザクションに対して作成された配分を削除します。

これにより、「合弁企業トランザクション」作業領域で関連するトランザクションのステータスが「プロセス完了」から「プロセスに使用可能」にリセットされます。
「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義を直接請求利害関係者に上書きします。
「合弁企業配分の作成」プロセスを手動で実行するか、スケジュールに従って実行されるまで待機して、トランザクション金額全体を含む利害関係者の配分を作成します。

誤って識別されたトランザクション

合弁企業に関連付けられていないトランザクションに対して配分が生成されました。この場合、間違った勘定科目またはプロジェクトが合弁企業定義で配分可能として識別されている可能性があります。この問題を訂正するには、次の処理を実行する必要があります:

「合弁企業配分」作業領域で、誤って識別されたトランザクションから生成された配分を削除します。
「合弁企業トランザクション」作業領域からトランザクションを削除します。
「合弁企業」作業領域で、配分可能セグメント値またはプロジェクト値を更新するか、勘定科目セットまたはプロジェクト・セットを更新して、不正な配分可能勘定科目の識別に使用される情報を削除します。

トランザクション日なしのトランザクション

「トランザクション日なし」エラー・ステータスのトランザクションは配分できません。

これは、次の問題が原因である可能性があります:

Oracle Financialsでトランザクション日を取得するためのサポート参照の誤った設定。
ソース・トランザクションにトランザクション日が指定されていません。

正しくないサポート参照の設定に関する問題を修正するには:

Oracle Fusion Cloud Financialsで、サポート参照を更新します。
ソース・トランザクションで、トランザクション日として使用する日付をレビューおよび識別します。
「合弁企業トランザクション」作業領域で、トランザクションのトランザクション日を更新します。

トランザクション日がないソース・トランザクションに関する問題を修正するには:

トランザクション日として使用する日付を決定します。
「合弁企業トランザクション」作業領域で、トランザクションのトランザクション日を更新します。

サポート参照と、トランザクション日として使用する日付の決定方法の詳細は、「合弁企業トランザクションを処理するためのトランザクション日の識別について」を参照してください。

プロジェクト関連トランザクションの支出ビジネス・ユニットが欠落しているか、属性が正しくないか欠落しています

「合弁企業トランザクション」作業領域にプロジェクト関連トランザクションがあり、プロジェクト属性が欠落しているか正しくない場合、設定の問題が原因である可能性があります。

合弁企業管理は、合弁企業トランザクションのプロジェクト情報を提供するサポート参照に依存します。管理者は、合弁企業管理とProject Costingの統合の一部としてサポート参照を設定します。多くの異なる補助元帳でサポート参照を設定することは複雑なプロセスであり、場合によってはエラーが発生することがあります。管理者に連絡して、次のような一般的な設定の問題をチェックするように依頼してください:

プロジェクト詳細を識別するためにすべてのサポート参照を設定しない
補助元帳のイベントに対するサポート参照の構成が正しくないか、構成されていないか
イベントのサポート参照をマッピングする際の誤ったソース値の使用
合弁企業システム・オプションの誤ったサポート参照のマッピング

サポート参照設定のトラブルシューティングの詳細は、次のトピックを参照してください:

補助元帳会計仕訳でプロジェクト詳細を取得するためのサポート参照の設定
サポート参照レポートの使用

管理者は、補助元帳会計でサポート参照レポートを生成して、様々な会計区分に対して設定したサポート参照をレビューできます。
My Oracle Supportナレッジ・ドキュメント10160158

「支出ビジネス・ユニットの欠落」エラーが発生したトランザクションがある場合は、このサポート・ドキュメントでこの問題のトラブルシューティングに関する追加情報を確認できます。

「トランザクションに関するプロジェクト詳細の更新」モードで「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを実行して、「合弁企業トランザクション」作業領域でプロジェクト詳細がないか正しくない既存のプロジェクト関連トランザクションを更新できます。このプロセスでは、Oracle Project Managementの対応するProject Costingトランザクションを使用して、トランザクションのプロジェクト詳細が更新されます。

このプロセスは例外としてのみ実行してください。管理者がすべてのサポート参照を設定していない場合、プロセスはプロジェクト詳細を更新しません。

プロセスを最終モードで実行する前に、ドラフト・モードで実行することもできます。このプロセスでは、更新(ドラフト・モード)または更新(最終モード)されるトランザクションのレポートを含むCSVファイルが生成されます。また、プロセスによるトランザクションの更新を妨げた問題についてもアラートが送信されます。これには、次のものが含まれます:

Project Costingで支出項目が見つかりませんでした。
1つ以上の関連配分が再請求、手動逆仕訳または一括逆仕訳を介して行われました。
トランザクションの関連配分は、プロジェクト原価計算修正を通過しました。
トランザクションには、所有権定義割当ルールによって割り当てられた所有権定義があります。
1つ以上の関連配分にパートナ拠出金が割り当てられています。

注意:

一般会計転記のために補助元帳会計で「照合明細のマージ」オプションが有効になっている場合、会計プロセスでは、サポート参照値などの基準に基づいて明細が要約されます。その結果、「プロジェクト詳細の更新」モードでは、最新の支出明細のプロジェクト情報が取得されます。これは、常に正確であるとはかぎりません。正確性を確保するために、更新されたプロジェクト値をレビューおよび検証し、必要に応じて、自動プロセスの代替として合弁企業トランザクションVB Excelスプレッドシートを使用してプロジェクト詳細を手動で更新します。

重要:

この場合も、このプロセスは例外としてのみ実行します。定期的に、または合弁事業の期末処理の一部として実行しないでください。このプロセスによって修正された問題は、すべてのサポート参照がSubledger Accountingで設定されていることを確認して完全に修正する必要があります。

合弁企業トランザクションのプロジェクト詳細を更新するプロセスを実行するには、次のステップに従います:

ホーム・ページで「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業トランザクションの識別」を選択します。
「処理モード」で、「取引に関するプロジェクト詳細の更新」を選択します。
次のフィールドを使用して、処理するトランザクションを決定するか、すべての合弁企業のトランザクションを処理する場合は空白のままにします:
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業のトランザクションを更新します。
  
  ノート: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられたすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティを含めることができます。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、「さらに選択」をクリックして複数の合弁企業を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
次の必須フィールドに入力します:
- 期間。処理するトランザクションの会計処理日に対応する期間を入力します。
- 補助元帳アプリケーション。更新するトランザクションのソースである補助元帳アプリケーションを選択: 原価管理、買掛管理、Project Costingまたは受入会計。
  
  複数のソースがある場合は、ソースごとに個別にこのプロセスを実行する必要があります。
- 処理するトランザクション。次のいずれかのオプションを選択します:
  - プロジェクト詳細がないか正しくないトランザクション
  - プロジェクト詳細のないトランザクション
- 変更事由。
特定のステータスのトランザクションまたは特定の会計区分に関連付けられたトランザクションのみを更新する場合は、「トランザクション・ステータス」または「会計区分」フィールドを使用できます。

たとえば、「欠落支出ビジネス・ユニット」トランザクション・ステータスは、エラーのトランザクションで修正する必要がある唯一の問題の場合に選択できます。
「処理モード」で、「ドラフト」または「最終」を選択します。
「発行」をクリックします。
プロセスが完了したら、プロセスによって生成されたCSVファイルにアクセスし、トランザクションのプロジェクト詳細が予想どおりに更新されていることを確認します。

プロセスの実行結果および追加のトラブルシューティング情報の詳細は、「プロセス詳細」タブを参照してください。添付ファイルの横にある「…more」リンクを選択し、.txtファイルをクリックします。

所有権定義なしのトランザクション

所有権定義が割り当てられていないトランザクションのステータスは「所有権なし」になり、配分できません。これは、次の理由によります:

合弁企業にデフォルトの所有権定義が指定されていません。
所有権定義割当ルールにより所有権定義が割り当てられませんでした。

合弁企業にデフォルトの所有権定義が指定されなかった場合:

「合弁企業」作業領域で、合弁企業のデフォルト所有権定義を指定します。
「合弁企業トランザクション」作業領域からトランザクションを削除します。
トランザクションを識別し、同時にデフォルトの所有権定義を割り当てるには、デフォルトの所有権定義割当をバイパスせずに「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを実行します。

「合弁企業トランザクションの識別」プロセスの実行後にデフォルトの所有権定義を割り当てるには、デフォルトの所有権定義割当をバイパスせずに「所有権定義割当ルールの処理」プロセスを実行します。

所有権定義割当ルールによって所有権定義が割り当てられなかった場合:

「所有権定義割当ルール」作業領域で、割当ルールを更新するか、新しい割当ルールを作成します。
「所有権定義割当ルールの処理」プロセスを実行します。

トランザクション日に所有権定義が無効なトランザクション

トランザクションに割り当てられた所有権定義はトランザクション日に有効ではないため、トランザクションを配分できません。トランザクションが「所有権が有効でない」ステータスです。

シナリオに応じて、次のいずれかのアプローチで問題を訂正できます:

トランザクションのトランザクション日をカバーする有効日を持つ新しい所有権定義を使用します。
トランザクションの所有権定義を、正しい有効日の所有権定義で上書きします。

トランザクションで新しい所有権定義を使用するには:

「合弁企業」作業領域で、トランザクションのトランザクション日をカバーする有効日を使用して所有権定義を作成します。
「Excelでの管理」スプレッドシートまたは「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義をトランザクションに割り当てます。
「所有権定義有効日の検証」プロセスを実行します。

または

既存の所有権定義をコピーし、有効日および所有権率を更新します。
「Excelでの管理」スプレッドシートまたは「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義をトランザクションに割り当てます。
「所有権定義有効日の検証」プロセスを実行します。

トランザクションの所有権定義を上書きするには:

「Excelでの管理」スプレッドシートまたは「合弁企業トランザクション」作業領域で、適切な所有権定義または直接請求利害関係者をトランザクションに割り当てます。
「所有権定義有効日の検証」プロセスを実行します。

非アクティブな利害関係者が設定されたトランザクション

非アクティブな直接請求利害関係者を持つトランザクションがある場合は、「合弁企業配分の作成」プロセスによって、「合弁企業トランザクション」作業領域の「非アクティブな利害関係者」にトランザクション・ステータスが更新されます。これは、トランザクションが識別されたときにアクティブな直接請求利害関係者に割り当てられたが、「合弁企業配分の作成」プロセスを実行する前に利害関係者が非アクティブになったためです。トランザクションを配分する前に、問題を訂正する必要があります。

利害関係者を非アクティブにする必要がなかった場合:

「合弁企業」作業領域で利害関係者ステータスを「アクティブ」に変更します。
「合弁企業配分の作成」プロセスを実行します。

非アクティブな利害関係者をアクティブな別の利害関係者に置き換える必要がある場合:

「Excelでの管理」スプレッドシートまたは「合弁企業トランザクション」作業領域で、直接請求利害関係者をトランザクションに割り当てます。
「合弁企業配分の作成」プロセスを実行します。

または、所有権定義割当ルールを使用する場合は、次のステップを実行します:

「所有権定義割当ルール」作業領域で、新しい利害関係者を使用して割当ルールを更新します。
「所有権定義割当ルールの処理」プロセスを実行します。
「合弁企業配分の作成」プロセスを実行します。

金額が正しくない配分

金額が正しくない配分がある場合は、次の理由によるものです:

不正な所有権定義がトランザクションに割り当てられました。
所有権定義のパーセントが正しくありません。

不正な所有権定義が使用された場合:

「合弁企業配分」作業領域で、配分を削除します。
「Excelでの管理」スプレッドシートまたは「合弁企業トランザクション」作業領域で、正しい所有権定義でトランザクションを更新します。
「合弁企業配分の作成」プロセスを実行します。

所有権定義のパーセントが正しくない場合:

「合弁企業配分」作業領域で、配分を削除します。
「合弁企業」作業領域で、所有権定義のパーセントを修正します。

または、異なる有効日を持つ新しい所有権定義を正しい所有権率で作成します。

ノート: 異なる有効日を持つ新しい所有権定義を作成すると、新しい有効日内にない配分の逆仕訳がトリガーされます。「所有権の遡及的変更による配分の戻し処理および再配分」を参照してください。
「合弁企業配分の作成」プロセスを実行します。