正支払ファイルの生成方法

正支払ファイルは、印刷小切手または電子(または外部委託)小切手に対して生成される事前定義済の支出レポートです。正支払ファイルを使用して、発行される支払文書および金額を支払システムまたは銀行に通知することによって、小切手詐欺を防止できます。

正支払ファイルには承認されていない支払がリストされないため、支払システムまたは銀行が不正な小切手に対して支払を行うことがなくなります。

正支払ファイルの生成をサポートするために、ISO20022支払システムには、次の詳細を含む専用の支払システム・アカウントがあります。

Code	名前
POSITIVE_PAY_TRANSMIT_CONFIG	正支払ファイル伝送構成

これは、アウトバウンド伝送構成のリストから選択できます。正支払ファイルの詳細を次に示します。

レポート名	プロセス名	説明	出力
支出正支払ファイル・フォーマット	正支払ファイルの作成	支払システムまたは銀行に送信して、小切手で行われた支払について通知する文書が作成されます。	文書

手動と自動の2つの方法で、正支払ファイルを生成して送信できます。

手動生成および伝送

正支払ファイルを手動で生成する方法を次に示します。

「ナビゲータ」>「買掛管理」>「支払」に移動します。
「タスク」パネル・タブで、「正支払ファイルの作成」をクリックします。
パラメータを入力し、「送信」をクリックします。

正支払ファイル要求を送信するためのパラメータのリストを次に示します。

パラメータ	必須またはオプション
支払プロセス・プロファイル	必須
支払日: 自	必須
支払日: 至	オプション
置換コピーの送信許可ノート: 以前の正支払ファイルに含まれていた支払をレポートに含めることができます。	必須
ステータスの選択ノート: 「譲渡可支払のみ」、「無効支払のみ」または「すべての支払」のいずれかを選択して、正支払ファイルに含める必要があります。	必須
ファイルの伝送	オプション。選択肢は「はい」または「いいえ」です。ノート: 支払プロセス・プロファイルの「支払システム」タブにある支払システム・アカウントに次のフィールドの値が含まれている場合にのみ、「はい」を選択して正支払ファイルを手動で送信できます: 構成プロファイル支払ファイル伝送構成「日付: 自」および「日付: 至」

正支払ファイルを作成するための手動プロセスの詳細を次に示します。

処理	説明
支払タスク・ペインにある「正支払ファイルの作成」リンクをクリックし、適切なパラメータを選択すると、「正支払ファイルの作成」プロセスが実行されます。	「正支払ファイルの作成」プロセスでは、次のものが選択されます。ステータスが「完了」の支払。「レポート」タブの「正支払」セクションで指定された正支払フォーマットを使用するよう、プロセスに対して指定する支払プロセス・プロファイル。「使用ルール」タブで指定された支払銀行口座を1つまたは複数使用するか、1つも使用しないよう、プロセスに対して指定する支払プロセス・プロファイル。
アプリケーションにより、該当するOracle Analytics Publisherフォーマットが呼び出されます。	Paymentsのデータを使用して正支払ファイルを生成するOracle Analytics Publisherが呼び出されます。
アプリケーションから支払システムまたは銀行に正支払ファイルを送信できます。	支払プロセス・プロファイルの「支払システム」タブにある支払システム・アカウントに次のフィールドの値が含まれている場合、正支払ファイルを手動で送信するかどうかを決定できます: 構成プロファイル支払ファイル伝送構成「日付: 自」および「日付: 至」

自動生成および伝送

支払プロセス・プロファイルのオプションを構成すれば、正支払ファイルを自動的に生成して送信できます。以下を実行します。

「ナビゲータ」→「自分の企業」→「設定および保守」に移動します。
「設定および保守」作業領域で、「支払プロセス・プロファイルの管理」タスクに移動します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: 支払
- タスク: 支払プロセス・プロファイルの管理
「作成」アイコンをクリックします。
「レポート」タブに移動し、「ファイルの自動送信」チェック・ボックスを選択します。
プロファイルの更新が完了したら、変更を保存します。

このプロセスの詳細は次のとおりです。

処理	説明
「支払プロセス・プロファイル」ページにある「レポート」タブで「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択すると、Paymentsでは、正支払ファイルの作成が自動的に実行されます。	「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択した後、適用可能な支払プロセス・プロファイルを使用して支払プロセス要求を次回発行したとき、正支払ファイルが生成され、自動的に転送されます。
アプリケーションから支払システムまたは銀行に正支払ファイルが送信されます。	Paymentsから支払システムまたは銀行に正支払ファイルが送信されます。