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請求データのインポート・データの処理方法

請求データをRevenue Managementにインポートして、収益契約の契約資産勘定を相殺できます。

請求データのインポート・テンプレートを使用して、サード・パーティ請求アプリケーションの収益管理に請求データを入力します。 このテンプレートには、請求データを準備してアップロードする方法に関する詳細な手順のワークシートが含まれています。 テンプレートには、データの入力に役立つフィールドレベルの吹き出しヘルプも用意されています。 その後、請求データのインポート・プロセスを使用して請求データをインポートできます。

このテンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。

1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

2. 「目次」で、「ファイルベース・データ・インポート」をクリックします。

3. 「請求データのインポート」をクリックします。

4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

• 各列の必須情報を入力してください。 詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

• テンプレート内の列の順序を変更しないでください。

• 使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。

「請求データのインポート」プロセスに影響を及ぼす設定

「請求データのインポート」テンプレートには、インストラクションのタブと、請求明細をロードする表に対応するタブがあります。

スプレッドシートのタブ	説明
インストラクションおよびDAT生成	データの準備およびロードとテンプレートのフォーマット、「請求データのインポート」プロセスの発行、インポート・エラーの修正に関する情報が含まれています。
請求明細詳細	収益明細の請求アプリケーションからインポートする請求明細に関する情報を入力します。

「請求データのインポート」テンプレートにデータを入力するときは、次のようにしてください。

1. 次の列の値は、関連するすべての行について、「請求データのインポート」テンプレートの請求明細詳細ワークシートと、「収益基準データのインポート」テンプレートのすべての表(ワークシート)で同じにする必要があります。

   • ソース文書タイプ・コード

2. 次の列の値は、関連する行について、「請求データのインポート」テンプレートの請求明細詳細ワークシートと「収益基準データのインポート」テンプレートのVRM_SOURCE_DOC_LINESおよびVRM_SOURCE_DOC_SUB_LINESワークシートで同じにする必要があります。

   • ソース文書明細の一意識別子1から5

   • ソース文書明細の一意識別子キャラクタ1から5

   • ソース・システム

請求データの処理方法

データのロード

1. ワークシートのデータを準備した後、DATファイルの生成ボタンをクリックします。 DATファイルが格納されたZipファイルが生成されます。

2. 「ナビゲータ」→「ファイル・インポートおよびエクスポート」をクリックします。

3. 「検索結果」表で、「+」アイコンをクリックします。

4. 生成されたZipファイルを参照してアップロードします。

5. アカウントとしてfin/revenueManagement/importを選択します。

6. 「保存してクローズ」をクリックしてファイルをSFTPサーバーまたはUCMに配置します。

7. 「スケジュール済プロセス」ページにナビゲートし、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

8. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを選択します。

9. インポート・プロセスとして「請求データのインポート」を選択します。

10. サーバーに配置されたデータ・ファイルを選択します。

11. インタフェース表にデータをロードするためのプロセスを送信します。

12. プロセスの結果を確認します。

ロード・エラーの修正およびDATファイルの再生成とロード

DATファイルのロードがいずれかの行で失敗した場合、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスはエラーで終了し、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスは警告またはエラーで終了します。 DATファイルからロードされたすべての行が削除されます(それらの行が正常にロードされた場合でも)。 これにより、変更が必要な行と正常な行を分離することなく、スプレッドシート内の問題のあるデータを編集して再発行できます。

1. エラーの原因となったデータの詳細は、「ファイルをインタフェースにロード」子プロセスのログおよび出力ファイルを確認してください。

2. 「データのロード」の項で概説しているステップの一部として使用したテンプレートのデータを修正します。

3. 「データのロード」の項のステップ1と2を繰り返します。

4. すべてのデータが正常にロードされるまで、これらのすべてのステップを繰り返します。

データをロードする際の推奨事項

次の方法のいずれかを使用してDATファイルを生成できます。

• テンプレートに請求データを移入します。

• SQL、ODIまたは類似のツールを使用して、テンプレートによって生成されるDATファイルと同じ構造で請求データをDATファイルに抽出します。

請求データをロードした後、次のことを実行する必要があります。

1. 「請求データのインポート」プロセスを実行して、請求金額と対応する各約束詳細明細を照合します。

2. 「顧客契約の収益の認識」プロセスを実行して、履行義務の請求を説明する仕訳を生成します。

処理中に請求明細が検証に失敗すると、その明細はインタフェース表から削除されます。 この場合、エラーを修正し、修正した請求明細を再インポートする必要があります。

請求データが処理された後、約束詳細、履行義務および契約ヘッダー・レベルで請求金額をレビューできます。 「顧客契約の編集」ページに移動して「会計の表示」を選択することで、特定の契約の会計を表示することもできます。