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サプライヤ請求書のプロジェクト資産の自動作成

資産プロジェクト関連のサプライヤ請求書原価のプロジェクト資産を自動的に作成します。 これは、費用(受入時に計上されない)搬送先に対して購買オーダーと照合された請求書、および資産として追跡される配分がある未照合請求書に適用されます。

ノート: この機能は、25Cリリース以降で使用可能になります。

未見越経費および未照合請求書に対する自動プロジェクト資産作成

未計上費用および未照合請求書である品目またはサービスのプロジェクト資産を自動的に作成するには:

ノート: プロジェクト資産を作成するプロジェクト参照未照合買掛/未払金請求書を入力する場合は、ステップ4の指示に従います。

1. Oracle Fusion Cloud Procurementで購買オーダーを作成します。 「ビジネス・ユニット」、「サプライヤ」、「サプライヤ・サイト」などの必須パラメータを選択します。
2. 購買オーダー明細項目を追加する場合、受入搬送先タイプが費用(見越)である購買オーダーの作成に必要な詳細の提供に加えて、プロジェクト資産の自動作成に使用可能な資産プロジェクトを選択します。
3. 購買オーダーを承認のために送信します。
4. 買掛/未払金ロールがユーザーに割り当てられていることを確認します。
   1. 照合済請求書を作成する場合は、新規請求書を作成し、購買オーダーと照合します。 未照合請求書の場合は、資本プロジェクトの請求書から開始します。
   2. 照合済または未照合の請求書明細の請求書配分で「資産として追跡」フラグが有効になっていることを確認します。 指定された配分勘定が資産勘定の場合、このフラグは自動的に有効になります。 そうでない場合、この請求書配分のプロジェクト資産を作成する場合は、「資産として追跡」フラグを選択します。
   3. 請求書を検証して計上します。
5. 「原価のインポート」プロセスを使用して、計上済請求書原価および資産詳細をProject Costingにインポートします。
6. インポートされた請求書原価のプロジェクト資産を作成するには、「資産および割当のインポート」プロセスを実行します。
7. このプロセスが完了すると、自動的に作成されたプロジェクト・アセットを「資産資産の管理」ページに表示できます。
8. 自動的に作成されたプロジェクト・アセットは、「追加資産詳細」セクションの「資産作成ソース」列の値を表示することで識別できます。 値は「自動」である必要があります。 手動で作成されたプロジェクト・アセットには、この値が「手動」になります。
9. プロジェクト・タイプで「完全な資産定義が必要」オプションが選択されている場合は、欠落している詳細についてプロジェクト・アセットをレビューし、必要に応じて更新します。
10. 通常どおり、関連するプロジェクトのプロジェクト・コスト・トランザクションを計上し、次のプロセスを実行してこれらのコストを資産計上します:
    1. 資産明細の生成
    2. 「プロジェクト資産」作業領域から資産をOracle Fusion資産に転送
    3. 「一括追加の転記」スケジュール済ジョブ(Fusion Assets)
    4. Project CostingのOracle Fusion Assetsからの資産詳細の更新
11. 関連するプロジェクト・アセットの「資産資産の管理」ページで、プロジェクト・アセットのFusion Assetsから転送された固定資産の詳細を確認します。 「資産番号」列を使用して、各プロジェクト資産に固定資産が関連付けられていることを確認します。
12. 導入ベース資産ロールがユーザーに割り当てられていることを確認: 「固定資産と運用資産の接続および同期」スケジュール済プロセスを実行します。 同期プロセスを成功させるには、プロジェクト資産、固定資産および保守資産の資産台帳が一致する必要があります。
13. これが完了すると、Fusionアセットのアセットの編集ユーザー・インタフェースの「固定資産」タブに、インストール・ベース・アセットに関連付けられた固定アセットが表示されます。

自動作成されたプロジェクト資産のプロジェクト資産ユニットに対する自動更新

資本プロジェクト関連の請求書に基づく自動作成されたプロジェクト資産のプロジェクト資産ユニットに対する更新は、2つのシナリオで発生する可能性があります: プロジェクト資産当初請求書および数量訂正の取消。

数量訂正は、明細タイプが「数量」の購買オーダーと照合される請求書に対して、クレジット・メモまたはデビット・メモの請求書タイプを使用して行うことができます。 このような数量訂正では、数量に対して訂正される照合済請求書について、自動的に作成されたプロジェクト資産のプロジェクト資産ユニットが更新されます。

プロジェクト資産ユニットの更新は、プロジェクト資産のステータスによって異なります。 詳細は次のとおりです。

当初請求書のプロジェクト資産が作成されたとき

• 当初請求書に対してプロジェクト資産が作成された後、資産プロジェクト関連の請求書取消または当初請求書に対する数量訂正がProject Costingにインポートされると、自動的に作成されたプロジェクト資産のプロジェクト資産ユニットには、当初数量および訂正済数量の正味結果が反映されます。
• 取消または訂正後のプロジェクト資産ユニットの正味結果が、最も近い整数に端数処理した後で0以下の場合、プロジェクト資産は保留としてマークされます。 「資産資産の管理」ページで、自動的に作成されたプロジェクト・アセットに必要なアクションを確認して実行できます。 保留中の資産に対して資産明細は生成されません。

当初請求書に対してプロジェクト資産がまだ作成されていない場合

• インポート(Project Costing内)およびプロジェクト資産の自動作成の前に、プロジェクト資産の自動作成に適格な資産プロジェクト関連請求書が取り消された場合、取り消された請求書に対してProject Costingでプロジェクト資産は作成されません。
• 自動プロジェクト資産作成に適格な資産プロジェクト関連請求書が、照合済請求書の数量訂正とともにProject Costingにインポートされると、そのような資産のプロジェクト資産ユニットには、当初数量と訂正済数量の正味結果が反映されます。
• 数量訂正後のプロジェクト資産単位の正味結果が、最も近い整数に端数処理した後で0以下の場合、プロジェクト資産は保留としてマークされます。 「資産資産の管理」ページで、自動的に作成されたプロジェクト・アセットを確認して必要なアクションを実行できます。 保留中の資産に対して資産明細は生成されません。

元の請求書に対してプロジェクト資産が作成され、Oracle Fusion固定資産に転送されたとき

Oracle Fusion Assetsに転送された後に、自動的に作成されたプロジェクト資産の請求書取消または数量訂正がProject Costingにインポートされる場合、関連するプロジェクト資産に関連付けられたプロジェクト資産単位は更新されません。 ユーザーは、固定アセットのOracle Fusionアセットで必要な更新を直接行う必要があります。 「資産および割当のインポート」プロセスの完了テキスト出力は、プロジェクト資産ユニットの更新がいつ成功しなかったかを示し、そのようなシナリオに関連するプロジェクト詳細をリストします。 ユーザーは、この情報を使用して、Oracle Fusionアセットで必要な変更を確認および実行できます。