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財務カテゴリ割当のアップロードおよびダウンロード

財務カテゴリ割当テンプレート・ファイルをダウンロードして、財務カテゴリの設定を支援し、ファイルを環境にアップロードできます。

「サンプル」または「現在」ファイルをダウンロードできます。 サンプルには、関連するヘッダーを含むcsvファイルがあり、期待できるデータのタイプを理解するのに役立ちます。 Currentには、テスト環境または本番環境にダウンロードできる現在のデータ割当てのリストが表示されます。 ファイルをダウンロードする前に、「列の選択」ダイアログで財務カテゴリのマップに使用するセグメントの組合せを選択する必要があります。 このリストには、BI対応の勘定体系に定義されているセグメントが事前移入されます。 ダウンロードするファイルに関係なく、FINANCIAL_CATEGORY列に移入する必要があります。 ダウンロードしたファイルのヘッダー名を変更しないでください。 ファイルの更新が完了したら、環境にアップロードできます。

ノート:

「既存の構成設定の置換」は、既存のデータ・セキュリティ割当てを削除します。

1. サービスにサインインします。
2. Oracle Fusion Data Intelligence コンソールで、「アプリケーション管理」の下の「アップロード」をクリックします。
   「アップロード」ページが表示されます。
3. 「アップロード」ページで、「ファイルをダウンロード」をクリックし、「財務カテゴリ割当」を選択してから、ダウンロードするファイルのタイプを選択します。
4. ダウンロードしたcsvファイルを開き、必要に応じてフィールドに入力します:
   • CHART_OF_ACCOUNTS - 勘定体系の名前。
   • 実績セグメント値。
   • FINANCIAL_CATEGORY: 財務カテゴリ・コード。 これは、事前定義済カテゴリ、または「財務カテゴリ」アップロード・オプションを使用して定義されたカスタム・カテゴリです。
5. ファイルの更新が完了したら、変更を保存します。
6. 「アップロード」ページで、「ファイルをアップロード」および該当するファイル・タイプをクリックします。
7. 「既存の設定にマージ」または「既存の構成設定の置換」のどちらを使用するかを選択します。

   ノート:

   財務カテゴリ定義のセグメント組合せを変更する場合は、すべての勘定体系のデータを指定し、置換オプションを使用してください。 データは完全に置き換えられます。 異なる勘定体系の異なるセグメント組合せはサポートされていません。
8. アップロードするファイルを選択し、「ファイルをアップロード」をクリックします。
   アップロードのステータスは、「アップロード」タブで確認できます。
9. 特定のアップロード・ファイルに対してアクションを実行するには、ファイル名の横に処理を使用します:
   • 「プロパティ」をクリックして、アップロード統計を確認します。
   • 「ダウンロード」をクリックして、ファイルを再度アップロードするイベントでアップロードしたファイルをダウンロードします。
   • ファイルが処理に失敗し、ファイル履歴を削除する場合は、「削除」をクリックします。