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前受金売掛/未収金活動を作成します

「売掛/未収金活動の管理」ページを使用して、前受金請求書を作成および使用する各ビジネス・ユニットの前受金売掛/未収金活動を作成します。

前受金売掛/未収金活動では、すべての前受金配分に対して個別の総勘定元帳勘定科目が指定されます。 該当するビジネス・ユニットに対して前受金売掛/未収金活動が定義されていない場合、前受金トランザクションは作成できません。

前受金売掛/未収金活動を作成するには:

1. 「売掛/未収金活動の管理」ページにナビゲートします。
2. プラス(+)アイコンをクリックして、「売掛/未収金活動の作成」ページを開きます。
3. 「ビジネス・ユニット」フィールドで、必要なビジネス・ユニットを選択します。
4. 「名前」および「摘要」フィールドで、この特定の前受金売掛/未収金活動を識別する名前と摘要を入力します。
5. 「活動タイプ」フィールドで、「前受金」を選択します。 この値を選択すると、次の処理が行われます:
   • 「前払金請求書消込」フィールドを表示します。
   • 「GL勘定科目ソース」フィールドを「活動GL勘定科目」に設定し、読取り専用に設定します。
   • 「税率コード・ソース」フィールドをNoneに設定します。
6. 「前払金請求書消込」フィールドで、使用する消込基準を選択します。
   • 任意の前払金の使用: 販売請求書に対する適格な前払金請求書明細の消込を許可します。
   • 支払済前払金のみ使用: 販売請求書に対する全額支払済前払金請求書明細のみの適用を許可します。
7. GL勘定科目活動のソース・フィールドに、前受金請求書配分が作成される勘定科目を入力します。
8. 作業内容を保存します。