払戻金額の買掛/未払金請求書または仕訳の作成

プロセスには、「クローズ準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。

ノート:このタスクを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントが補助元帳会計を設定して、金額の払戻先のパートナ拠出金勘定を導出する必要がある場合があります。パートナ拠出金をクローズするために作成される仕訳のパートナ拠出金勘定科目の導出を参照してください。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
「プロセス・タイプ」で、「クローズ」を選択します。デフォルト値「すべて」を使用して、クローズ、取消および転送に適格なすべてのパートナ拠出金を処理できます。
「クローズ」プロセス・タイプを選択した場合、「クローズ・タイプ」フィールドに次のオプションが表示されます。

ノート: 「プロセス・タイプ」フィールドで「すべて」を選択した場合、このフィールドは表示されません。
- AP請求書。 AP請求書を使用してクローズ対象に指定されたパートナ拠出金のみを処理する場合に選択します。
- 仕訳。仕訳を使用してクローズ対象に指定されたパートナ拠出金のみを処理する場合に選択します。
- すべて。 AP請求書または仕訳を使用してクローズ対象に指定されたすべてのパートナ拠出金を処理するには、このデフォルト値を使用します
次のフィールドを使用して、処理するパートナ拠出金を決定するか、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は空白のままにします。
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
- 法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業のパートナ拠出金を処理します。
  
  注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
- 合弁企業。このフィールドを使用して、特定の合弁企業のパートナ拠出金を選択します。法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。
  
  「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
次の日付のデフォルト値を指定します。
- 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
- 会計日。トランザクションの総勘定元帳日付として使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
「発行」をクリックします。
プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

結果:

このプロセスを実行して払戻金額の買掛/未払金請求書を作成すると、パートナ拠出金ステータスが「クローズ済」に変わり、未回収金額がゼロに変わります。次に、標準タスクを実行して請求書を転記します。

このプロセスを実行して払戻金額の仕訳を作成した場合、パートナ拠出金は「会計進行中」ステータスに変更され、次のプロセスを実行した後にのみクローズされます。

会計の作成「会計の作成」を参照してください。
拠出金仕訳の会計の更新(次のトピックで説明)