クローズ詳細の入力

「パートナ拠出金」作業領域で、クローズするパートナ拠出金のパートナ拠出金IDをクリックします。

「処理」メニューをクリックし、「拠出金のクローズ」を選択します。

または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数のパートナ拠出金をクローズします。

「パートナ拠出金のクローズ」で、「トランザクション番号」フィールドを空白のままにして、その他のフィールドに入力します:

トランザクション日。払戻金額に対して作成する買掛/未払金請求書または仕訳のトランザクション日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、現在の日付が使用されます。
クローズ・タイプ。 AP請求書と仕訳のどちらを使用してパートナ拠出金をクローズするかを選択します。
クローズ日。クローズ日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、現在の日付が使用されます。
トランザクション事由。パートナ拠出金をクローズする事由を入力します。
契約デフォルト手数料。合弁事業契約の条件にパートナ拠出金をクローズするための手数料が含まれている場合は、手数料の金額を入力します。この金額は払戻額から差し引かれます。
契約デフォルト手数料勘定科目。契約デフォルト手数料を入力した場合は、この金額を記録する勘定科目を指定する必要があります。

フィールドをクリックし、各セグメント値を選択して勘定科目を指定するか、検索フィルタを使用して勘定科目を指定します。

「発行」をクリックします。