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クレジット・メモを作成するための取消トランザクションの準備

クレジット・メモの作成に備えて、パートナ拠出金取消トランザクションを売掛管理に送信するプロセスを実行します。 プロセスには、[キャンセル準備完了]ステータスのトランザクションのみが含まれます。

ノート:このプロセスを実行する前に、クレジット・メモを作成しているパートナ拠出金請求書を転記済であることを確認してください。 また、アプリケーション実装コンサルタントは、AR_USE_INV_ACCT_FOR_CM_FLAGプロファイル・オプションを少なくとも1つのプロファイル値で設定する必要があります。 詳細は、クレジット・メモの勘定科目を導出する必要があるかどうかの決定を参照してください。

1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
2. 「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
3. 「プロセス・タイプ」で、「取消」を選択します。
4. 次のフィールドを使用して、処理する取消トランザクションを決定するか、すべての合弁企業に対して処理する場合は空白のままにします。
   • ビジネス・ユニット。 ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられたすべての合弁企業の取消トランザクションを処理します。
   • 法的エンティティ。 このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられた合弁企業の取消トランザクションを処理します。
     注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。 アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
   • 合弁企業。 このフィールドを使用して、特定の合弁企業の取消トランザクションを選択します。 法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。

     「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。

5. 利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての利害関係者に対してプロセスを実行します。
6. 次の日付のデフォルト値を指定します。
   • 拠出金開始日。 この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。 このフィールドを空白のままにした場合は、現在の日付が使用されます。
   • 会計日。 選択した取消トランザクションに対して合弁企業クレジット・メモが作成されたときに、Oracle Receivablesで総勘定元帳日付として使用する日付を入力します。 このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が割り当てられます。
7. 「発行」をクリックします。
   プロセスが完了したら、レポートの処理詳細を確認できます。 レポートにアクセスするには、「プロセス詳細」タブをクリックし、「添付」の横にある「…more」リンクを選択してから、.txtファイルをクリックします。

結果:

「パートナ拠出金」作業領域で、取消トランザクションのステータスが「クレジット・メモ進行中」に変わります。