資金管理

財務- Cash Management銀行取引明細書(プレビュー)

これらのメトリックは、サブジェクト領域の分析通貨(AC)および銀行口座通貨(BC)および外貨(FC)ファクト・フォルダにあります。分析通貨および換算レート・タイプは、製品実装時に構成されます。換算レート基準では、明細記帳日を使用して分析通貨に換算します。これらのフォルダのメトリックは、それぞれの通貨で金額を示します。

メトリック	メトリック定義
銀行取引明細書件数	銀行取引明細書の合計数が表示されます。
振込金額	フロー・インジケータがクレジットである明細金額が表示されます。このメトリックは、銀行口座通貨および分析通貨で使用できます。
明細金額	銀行取引明細書明細の明細金額が表示されます。このメトリックは、銀行取引明細書明細に当初金額が外貨で表示されている場合、「銀行口座通貨」および「分析通貨」および「外貨」で使用できます。
支払金額	フロー・インジケータが「借方」の明細金額が表示されます。このメトリックは、銀行口座通貨および分析通貨で使用できます。
照合済金額	明細突合ステータスが「突合済」の明細金額が表示されます。このメトリックは、銀行口座通貨および分析通貨で使用できます。
消込済明細件数	取引明細書明細突合ステータスが「突合済」の明細数が表示されます。
合計明細数	合計明細数が表示されます。
未調整金額	取引明細書明細突合ステータスが「未突合」の明細金額が表示されます。このメトリックは、銀行口座通貨および分析通貨で使用できます。
未調整明細件数	取引明細書明細突合ステータスが「未突合」の明細件数が表示されます。

財務- Cash Management銀行取引明細書残高(プレビュー)

これらのメトリックは、サブジェクト領域の分析通貨(AC)および銀行口座通貨(BC)ファクト・フォルダにあります。分析通貨および換算レート・タイプは、製品実装時に構成されます。換算レート基準では、残高日を使用して分析通貨に換算します。これらのフォルダのメトリックは、それぞれの通貨で金額を示します。

メトリック	メトリック定義
残高金額	銀行口座通貨および分析通貨で選択された残高コードの残高金額が表示されます。
クローズ有効残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードCLAVの残高金額が表示されます。
クローズ記帳済残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードCLBDの残高金額が表示されます。
最高残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードCLBDおよびCLAVの最高残高が表示されます。このメトリックは、期間レベル以上でのみ機能します。
最低残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードCLBDおよびCLAVの最低残高を示します。このメトリックは、期間レベル以上でのみ機能します。
開始使用可能残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードOPAVの残高金額が表示されます。
開始記帳済残高	銀行口座通貨および分析通貨での残高コードOPBDの残高金額が表示されます。

財務- Cash Management外部資金取引(プレビュー)

これらのメトリックは、サブジェクト領域の分析通貨(AC)、元帳通貨(LC)、銀行口座通貨(BC)および振替通貨ファクト・フォルダにあります。分析通貨および換算レート・タイプは、製品実装時に構成されます。換算レート基準では、会計日を使用して分析通貨に換算します。これらのフォルダのメトリックは、それぞれの通貨で金額を示します。

メトリック	メトリック定義
計上済現金金額	銀行口座通貨、元帳通貨および分析通貨での口座クラス・コード「現金」の外部トランザクション計上済金額が表示されます
計上済相殺金額	銀行口座通貨、元帳通貨および分析通貨での勘定科目区分コード'その他現金'の外部トランザクション計上済金額が表示されます
会計使用不可外部トランザクション金額	トランザクションの口座が銀行口座通貨で有効になっていない外部トランザクション金額を表示します
会計使用可能外部トランザクション金額	トランザクションの口座が銀行口座通貨で有効になっている外部トランザクション金額が表示されます
平均外部トランザクション未突合日数	外部トランザクションの未突合の平均日数。 (システム日付から外部トランザクション作成日を差し引いた日付)/外部トランザクションの数として計算されます。これは、未調整の外部トランザクションに対して計算されます。
貸方金額	銀行口座通貨、元帳通貨および分析通貨での外部トランザクション貸方金額の表示
借方金額	銀行口座通貨、元帳通貨および分析通貨での外部トランザクション借方金額の表示
外部トランザクション金額	銀行口座通貨での外部トランザクション金額の表示
外部トランザクション数	外部トランザクションの合計数を表示します
正味金額	銀行口座通貨、元帳通貨および分析通貨での外部トランザクション正味金額の表示
振替金額	銀行口座振替または非定型支払金額が振替通貨で表示されます