利害関係者レポート元帳の作成
利害関係者レポート元帳を作成するには、ここで説明する例に従い、次のタスクを実行します。
- プライマリ元帳からセカンダリ元帳へのマッピングの仕訳換算ルールの変更
- 合弁企業補助元帳およびその他の補助元帳の会計オプションの確認
利害関係者レポート元帳設定の例
利害関係者レポート元帳を設定する場合は、次のイメージの例を参照してください。 ここでは、HEPP SH Reporting Ledgerという名前の利害関係者レポート元帳の例を使用したセカンダリ元帳の作成アプリケーションを示します。 この利害関係者レポート元帳は、プライマリ元帳HEPPLedgerのトランザクションの利害関係者レポートに使用されます。
利害関係者レポート元帳を設定する場合は、ここで説明するように、これらのフィールドに入力してください。
- 勘定体系。 利害関係者のレポート元帳に設定した勘定体系を選択します。この元帳には、利害関係者の追加セグメントがあります。
- 会計カレンダおよび通貨フィールド。 セカンダリ元帳の会計カレンダと通貨が、セカンダリ元帳を設定している元帳(この例ではプライマリ元帳)と同じであることを確認してください。
- 会計処理基準 利害関係者レポート用に設定する会計処理基準を選択します。
- データ変換レベル。 「補助元帳」を選択します。
プライマリ元帳からセカンダリ元帳へのマッピングの仕訳換算ルールの変更
プライマリ元帳から利害関係者レポート元帳に仕訳をマッピングするための仕訳換算ルールを変更します。
- プライマリ元帳からセカンダリ元帳へのマップ・アプリケーションで、「仕訳換算ルール」セクションにアクセスします。
仕訳ソースと仕訳カテゴリの組合せの「その他」行で、「このセカンダリ元帳への仕訳の転送」ドロップダウン・リストで「いいえ」を選択します。
次の図は、HEPPLedger USという名前のプライマリ元帳からHEPP SH TESTという名前のセカンダリ元帳へのマッピングの例を示しています。 「その他」行が「いいえ」選択に変更されたことを示します。
合弁企業補助元帳およびその他の補助元帳の会計オプションの確認
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「合弁企業管理」機能領域から「補助元帳会計オプションの管理」アプリケーションにアクセスします。
合弁企業補助元帳が表示されない場合は、「補助元帳アプリケーション・オプションの更新」プロセスにアクセスします。 「合弁企業」補助元帳を選択し、「発行」をクリックします。 これにより、「補助元帳会計オプションの管理」アプリケーションが「合弁企業」補助元帳で更新されます。
次の図に示すように、これらの設定が合弁企業補助元帳および利害関係者レポート元帳に対して有効になっていることを確認します。
- 補助元帳会計使用可能
- 評価メソッド元帳
- 補助元帳からの転記使用可能
その他の補助元帳アプリケーションでは、次の図の原価管理補助元帳の例に示すように、次の会計オプションが有効になっていないことを確認してください:
- 補助元帳会計使用可能
- 補助元帳からの転記使用可能
- 評価メソッド元帳
