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勘定科目セットの作成

「合弁企業勘定科目セット」作業領域を使用して、勘定科目セットを作成、更新、アクティブ化および削除します。 Microsoft Excelスプレッドシートを使用して複数の勘定科目セットを作成および更新し、それらをすべて一度に作業領域にアップロードすることもできます。

合弁企業会計担当および合弁企業アプリケーション管理者は、勘定科目セットを作成および管理できます。

次のステップを実行してアカウント・セットの初期詳細を入力し、「アカウント・セットへのフィルタ・セットおよびフィルタの追加」を参照してアカウントを識別するための基準を入力します。

1. 「設定および保守」にナビゲートし、「財務」オファリングの下の「合弁企業管理」機能領域を選択します。
2. 「合弁企業勘定科目セットの管理」タスクを選択します。

3. 「勘定科目セット」で、「追加」をクリックします。

   または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数の勘定科目セットを追加します。 スプレッドシートには、ユーザー・インタフェースのフィールドが反映され、該当する場合はフィールドの値リストが含まれる列を入力する方法の説明が含まれています。

4. 「新規勘定科目セット」で、勘定科目セットの名前と説明を入力します。
5. 特定の合弁企業または複数の合弁企業で使用する勘定科目セットを設定します:

   1. 特定の合弁企業の場合は、合弁企業を指定し、「合弁企業元帳の使用」チェック・ボックスをクリックして、合弁企業の元帳を自動的に選択します。

      または、合弁企業の元帳以外の元帳を選択することもできます。たとえば、間接費メソッドの勘定科目セットを作成し、合弁企業の元帳とは異なる元帳で会計、保守およびその他の一般事業運営のコストを追跡する場合などです。

   2. 複数の合弁企業の場合は、合弁企業を指定せずに元帳を指定します。

      ここで指定した元帳のCOAは、合弁企業のプライマリ元帳のCOAと一致する必要があります。

   3. 合弁企業および「合弁企業元帳の使用」チェック・ボックスを選択した場合、次のオプションを選択することもできます:

      • プライマリ・セグメント値の検証。 同じ法的エンティティで複数の合弁企業を管理する場合は、このオプションを選択する必要があります。

        このオプションを有効にすると、勘定科目セット・フィルタに入力したプライマリ・セグメント値が合弁企業定義のプライマリ・セグメント値であることが検証されます。 フィルタでは他のプライマリ・セグメント値は許可されません。

      • プライマリ・セグメント値を含む。 このオプションは、選択した合弁企業の合弁企業定義で指定されているすべてのプライマリ・セグメント値を自動的に勘定科目セットのフィルタで使用する場合に使用します。

        このオプションを有効にすると、プライマリ・セグメント値のフィルタを含むフィルタ・セットを明示的に追加する必要はありません。 他の勘定科目を識別するには、プライマリ・セグメント値以外のセグメント値を指定するためのフィルタ・セットのみを設定する必要があります。 詳細は、「「プライマリ・セグメント値を含める」オプションを有効にしたフィルタ・セットの設定例」を参照してください。

6. オプションで、「分類」フィールドを使用して、勘定科目セットを使用する場所を指定します。

   たとえば、合弁企業の配分可能勘定科目を識別する勘定科目セットを設定する場合は、「配分可能」チェック・ボックスを選択します。 これにより、勘定科目セットを特定の合弁企業構成に割り当てるときに選択する勘定科目セットのリストが絞り込まれます。

7. 「作成」をクリックしてから、勘定科目セットへのフィルタ・セットおよびフィルタの追加に進みます。