パートナ拠出金からの引出し

パートナ拠出金から各利害関係者の原価配分をカバーする準備が整ったら、このプロセスを実行: 合弁企業パートナ拠出金の処理 - パートナ拠出金の割当および引出し。このプロセスでは、まず合弁企業の利害関係者の原価配分をチェックし、各配分にパートナ拠出金を割り当てます。次に、利害関係者のパートナ拠出金の未回収金額から引き出されます。

パートナ拠出金によってカバーされる各配分は、パートナ拠出金のIDで更新されます。これにより、パートナ拠出金で支払われた配分を「合弁企業配分」作業領域で検索およびレビューできます。

利害関係者のパートナ拠出金の未回収金額が配分金額を完全にカバーしていない場合、配分は2つの別々の配分に分割されます。

パートナ拠出金の未回収金額でカバーされる金額の配分です。
「合弁企業請求書の作成」プロセスの実行時に請求される残りの金額の配分です。別のパートナ拠出金が使用可能な場合、プロセスはそれを適用して残額をカバーします。

ノート:パートナ拠出金によって一部または全額支払われる原価控除請求書および社内転送仕訳には、パートナ拠出金前払金を計上するための追加明細が含まれます。請求書または仕訳により、残高がゼロになるか、パートナから金額が回収される可能性があります。「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスを実行して売掛/未収金請求書および社内転送仕訳を作成する前に、パートナ拠出金から引き出すプロセスを必ず実行します。これにより、パートナ拠出金が適用された後の残高についてのみ利害関係者が請求されるようになります。

パートナ拠出金明細を含む原価控除請求書の会計について理解するには、「合弁企業配分の請求書の作成について」の「請求書会計」のトピックを参照してください。配分が異なるアカウントを持つ複数のパートナ拠出金でカバーされている場合、各パートナ拠出金勘定科目は個別の請求書明細として表示されます。